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BILAN SARL VERONE PRODUCTIONS 2018 Siren 403872757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3827	2775	1052	1670
Fonds commercial	150500		150500	150500
Autres immobilisations incorporelles	13486	11426	2060	2060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	313761	69191	244570	255891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12412	10331	2080	3818
Autres immobilisations corporelles	85969	73471	12497	9528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19000	19000		
Créances rattachées à des participations	117009	117009		
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	6630		6630	4807
TOTAL (I)	802750	303206	499544	508428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415751	31912	383839	408828
Autres créances	508997		508997	238056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	543648		543648	593648
Disponibilités	1238970		1238970	1165900
Charges constatées d’avance	149853		149853	101881
TOTAL (II)	2857220	31912	2825308	2508313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3659970	335118	3324852	3016741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	327000		327000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21067		21067	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32700		32700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324497		322664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61389		56334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37081		31103	
TOTAL (I)	803735		790868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149266		184740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1071		1071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626811		504143	
Dettes fiscales et sociales	457032		476698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1286934		1059220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2521116		2225873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3324852		3016741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2406365			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3436497		3436497	3316425
Production vendue biens	3330526		3330526	3492761
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6767023		6767023	6809186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41981	23200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453098	97098
Autres produits			809	
Total des produits d’exploitation (I)			7262911	6929484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2229016	2180207
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			553	1254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2695777	2242971
Impôts, taxes et versements assimilés			309260	292698
Salaires et traitements			1379790	1468830
Charges sociales			460245	507956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19117	48524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31912	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129868	115371
Total des charges d’exploitation (II) 			7255541	6857811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7369	71674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4888	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4888	5901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6253	-5901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13623	65773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12003		9439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12003		-9439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59770			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7274053		6929484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7212663		6873151	
BENEFICE OU PERTE	61389		56334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3238			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	421185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	129654			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167813		
Total Immobilisations corporelles		483733		8410
Total Immobilisations financières		140969		6630
Total Général		792516		15040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				492143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4806	142792
Total Général			4806	802749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13583	618		14201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134495	18499		152995
AMORTISSEMENTS Total Général	148078	19117		167196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37081
Total Provisions réglementées	31103	5978		37081
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				136009
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31912	31912	31912	31912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167922	31912	31912	167922
TOTAL GENERAL	199025	37890	31912	205003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31912	31912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5978		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	117009		117009	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6630		6630	
Clients douteux ou litigieux	33667	33667		
Autres créances clients	382083	382083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7220	7220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75526	75526		
T. V. A.	199809	199809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57651	57651		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168790	168790		
Charges constatées d’avance	149853	249853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1198241	1074601	123639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149266	36515	112750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	626811	626811		
Personnel et comptes rattachés	105152	105152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125864	125864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167879	167879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36886	36886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22319	22319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1286934	1286934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2521116	2408365	112750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel