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BILAN SARL JOEL CORROY 2016 Siren 403801301
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 24098 24098
Fonds commercial 450000 450000 450000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 11779 11779
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33091 27448 5644 4451
Autres immobilisations corporelles 286857 233592 53265 65685
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7125 7125 7125
Créances rattachées à des participations 23115
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 279 279 279
TOTAL (I) 813229 296917 516313 550655
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 15412 15412 12036
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1677626 3750 1673875 1490917
Avances et acomptes versés sur commandes 6554 6554 2920
Clients et comptes rattachés 204880 4134 200746 108249
Autres créances 139279 139279 160397
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 123963 123963 192863
Charges constatées d’avance 24614 24614 12712
TOTAL (II) 2192329 7884 2184444 1980093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3005558 304801 2700757 2530748
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1432405 1340833
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 153362 106572
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1750768 1612405
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 168098 173230
Emprunts et dettes financières divers (4) 277694 185342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2040 13179
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 344842 397423
Dettes fiscales et sociales 144940 145421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12376 3748
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 949989 918343
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2700757 2530748
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 679964 905164
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 65484 23750
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 474098
Total Immobilisations corporelles 329126 13103
Total Immobilisations financières 30519
Total Général 833743 13103
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 474098
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10501 331727
Prêts et immobilisations financières 279
Total Immobilisations financières 23115 7404
Total Général 33617 813229
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24098 24098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 258990 24330 10501 272818
AMORTISSEMENTS Total Général 283088 24330 10501 296917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2758 992 3750
Sur comptes clients 5754 1619 4134
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8512 992 1619 7884
TOTAL GENERAL 8512 992 1619 7884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 992 1619
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 279
Clients douteux ou litigieux 4930
Autres créances clients 199951
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13982
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 18117
Groupe et associés 38749
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 67931
Charges constatées d’avance 24614
TOTAL ETAT DES CREANCES 369053 368774 279
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 66344 66344
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 101754 41285 60469
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 344842 344842
Personnel et comptes rattachés 49106 49106
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39466 39466
Impôts sur les bénéfices 20434 20434
T.V.A. 17115 17115
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18819 18819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 277694 70177 207517
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12376 12376
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 947950 679964 267986
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47449
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel