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BILAN O.C.T.A.SARL 2019 Siren 403899628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52895	46012	6882	12446
Autres immobilisations corporelles	107318	76045	31273	9488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91798		91798	205799
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6274		6274	6274
TOTAL (I)	258284	122057	136227	234006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139680		139680	141100
Autres créances	137478		137478	66446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268781		268781	121956
Charges constatées d’avance	7240		7240	7369
TOTAL (II)	553179		553179	336870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	811463	122057	689406	570876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355728		292075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125326		66903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7123		20502	
TOTAL (I)	496561		387864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24877		46434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12911		12486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25790		41994	
Dettes fiscales et sociales	102299		79096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26967		3002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192845		183012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689406		570876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174141		183012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	197		56	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	656312		656312	548554
Chiffres d’affaires nets	656312		656312	548554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1156	5511
Autres produits			3	333
Total des produits d’exploitation (I)			657471	556915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1486
Autres achats et charges externes			147523	136702
Impôts, taxes et versements assimilés			20383	16744
Salaires et traitements			262846	259421
Charges sociales			42242	42179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14280	18703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3615	3016
Total des charges d’exploitation (II) 			490888	478252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166583	78663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2559
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			135000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135000	2559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1968	2861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1968	2861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133032	-301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299615	78361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102379			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13379			
Total des produits exceptionnels (VII)	115758		4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13505		1180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249127		1180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133368		3020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40921		14478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908229		563674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	782903		496771	
BENEFICE OU PERTE	125326		66903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		129711		30501
Total Immobilisations financières		347073		
Total Général		476784		30501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			249001	98072
Total Général			249001	258284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107777	14280	122057	
AMORTISSEMENTS Total Général	107777	14280	122057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7123
Total Provisions réglementées	20502		13379	7123
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135000		135000	
TOTAL GENERAL	155502		148379	7123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			135000	
                                            - Exceptionnelles			13379	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6274		6274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139680	139680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7298	7298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130180	130180		
Charges constatées d’avance	7240	7240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290672	284398	6274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24680	5977	18704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25790	25790		
Personnel et comptes rattachés	31388	31388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32482	32482		
Impôts sur les bénéfices	26441	26441		
T.V.A.	38002	38002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	871	871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12911	12911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83	83		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192845	174141	18704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24535			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel