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BILAN O.C.T.A.SARL 2018 Siren 403899628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52895	40449	12446	19918
Autres immobilisations corporelles	76816	67329	9488	12815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	340799	135000	205799	205799
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6274		6274	6274
TOTAL (I)	476784	242777	234006	244806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141100		141100	138217
Autres créances	66446		66446	51070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121956		121956	137572
Charges constatées d’avance	7369		7369	6299
TOTAL (II)	336870		336870	334644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	813653	242777	570876	579450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292075		222401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66903		69674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20502		20502	
TOTAL (I)	387864		320961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46434		91947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12486		21349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41994		47077	
Dettes fiscales et sociales	79096		98116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3002			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183012		258489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570876		579450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183012		213887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	548554		548554	603070
Chiffres d’affaires nets	548554		548554	603070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2517	2122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5511	7800
Autres produits			333	9
Total des produits d’exploitation (I)			556915	613001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1486	
Autres achats et charges externes			136702	145210
Impôts, taxes et versements assimilés			16744	15292
Salaires et traitements			259421	274308
Charges sociales			42179	38871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18703	16587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3016	3919
Total des charges d’exploitation (II) 			478252	494186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78663	118815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2559	1267
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2559	1267
Dotations financières sur amortissements et provisions				20000
Intérêts et charges assimilées			2861	4351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2861	24351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-301	-23084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78361	95731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4200		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1447	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1180		2950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3020		-1150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14478		24907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563674		616069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496771		546394	
BENEFICE OU PERTE	66903		69674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		129341		7903
Total Immobilisations financières		347073		
Total Général		476414		7903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7533	129711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				347073
Total Général			7533	476784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96607	18703	7533	107777
AMORTISSEMENTS Total Général	96607	18703	7533	107777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20502
Total Provisions réglementées	20502			20502
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				135000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135000			135000
TOTAL GENERAL	155502			155502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6274		6274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141100	141100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	479	479		
Impôts sur les bénéfices	18560	18560		
T. V. A.	4875	4875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42532	42532		
Charges constatées d’avance	7369	7369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221188	214914	6274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46377	46377		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41994	41994		
Personnel et comptes rattachés	25665	25665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30614	30614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22385	22385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	432	432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12486	12486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3002	3002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183012	183012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel