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BILAN HOLDER T.P. SARL 2017 Siren 403813835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105	105		22
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14013	11286	2727	5937
Autres immobilisations corporelles	21140	21140		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	51602	32530	19072	22304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1299		1299	1364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4270		4270	2356
Clients et comptes rattachés	230774	142064	88710	88710
Autres créances	55611		55611	57013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432		432	293
Charges constatées d’avance	3		2	12
TOTAL (II)	292389	142064	150325	149747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343991	174594	169396	172051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552784		552784	
Report à nouveau	-887941		-675128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24208		-212813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-249365		-225157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1327		1327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192795		202956	
Dettes fiscales et sociales	42004		42068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182635		150856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418761		397208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169396		172051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418761		397208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				100000
Production vendue biens				
Production vendue services				114537
Chiffres d’affaires nets				214537
				
Production stockée				-2210
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				212327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				91470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1519	21428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65	481
Autres achats et charges externes			17450	120902
Impôts, taxes et versements assimilés			1726	3451
Salaires et traitements				42641
Charges sociales			51	20469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			580	3026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			21390	303870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21390	-91543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209	235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			345	1202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345	1202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136	-966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21526	-92509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		124350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2652		2265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2682		126615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2682		-120303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209		218873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24417		431686	
BENEFICE OU PERTE	-24208		-212813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15350		
Total Immobilisations corporelles		41621		
Total Immobilisations financières		1100		
Total Général		58070		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6468	35152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1100
Total Général			6468	51602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83	22		105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35684	558	3816	32425
AMORTISSEMENTS Total Général	35767	580	3816	32530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142064			142064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142064			142064
TOTAL GENERAL	142064			142064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux	169909			
Autres créances clients	60865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3504			
Charges constatées d’avance	3			
TOTAL ETAT DES CREANCES	287488	287488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192795	192795		
Personnel et comptes rattachés	3310	3310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37820	37820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	874	874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1327	1327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182635	182635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418761	418761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel