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BILAN GROUPE FIMINCO 2016 Siren 403895642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33717	26406	7311	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	324055	230783	93272	
Immobilisations en cours	8934		8934	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3312021		3312021	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85885		85885	
TOTAL (I)	3764613	257189	3507424	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1197		1197	
Clients et comptes rattachés	3540667		3540667	
Autres créances	9752556		9752556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8684		8684	
Charges constatées d’avance	56329		56329	
TOTAL (II)	13359436		13359436	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17124050	257189	16866860	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4430602			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	998478			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7629080			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6878968			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157027			
Dettes fiscales et sociales	2088638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000			
Autres dettes	13146			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9237780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16866860			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9237780			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1605193		1605193	
Chiffres d’affaires nets	1605193		1605193	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283193	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1888402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1033170	
Impôts, taxes et versements assimilés			33878	
Salaires et traitements			808610	
Charges sociales			336908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2242486	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-354084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2903	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			125	
Produits financiers de participations			1586526	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53136	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36478	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1676141	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125509	
Différences négatives de change			123	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1550508	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1199202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27958			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31555			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176669			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3574946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2576468			
BENEFICE OU PERTE	998478			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78411			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	283193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23818		9898
Total Immobilisations corporelles		289295		60084
Total Immobilisations financières		2320641		1077265
Total Général		2633755		1147248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16390	332990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3397906
Total Général			16390	3764613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23554	2851		26406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192152	50174	11542	230783
AMORTISSEMENTS Total Général	215706	53025	11542	257189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		27958		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		27958		
TOTAL GENERAL		27958		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27958		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85335	8		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3540667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-3411			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9721305			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7643			
Charges constatées d’avance	56329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13435439	13435439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157027	157027		
Personnel et comptes rattachés	47971	47971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112068	112068		
Impôts sur les bénéfices	1315687	1315687		
T.V.A.	579680	579680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33231	33231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	6878968	6878968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13146	13146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9237780	9237780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel