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BILAN FIDUCIE AUDIT ET CONSEIL 2020 Siren 403873581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4800		4800	4800
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7673	935	6738	6738
Fonds commercial	79472		79472	79472
Autres immobilisations incorporelles	493053		493053	493053
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196615	143579	53036	48649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29152		29152	29152
Créances rattachées à des participations	7621		7621	7621
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8557		8557	8557
TOTAL (I)	826944	144514	682430	678043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479060	44846	434213	440957
Autres créances	36692	6000	30692	5150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	291848		291848	390572
Disponibilités	66426		66426	116373
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	874026	50846	823180	953052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1700970	195360	1505610	1631094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			61308	
Report à nouveau			111504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92315		97865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752315		930676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154395		154200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154395		154200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101830		50502	
Emprunts et dettes financières divers (4)			34273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327074		257274	
Dettes fiscales et sociales	149102		164071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360		19890	
Autres dettes	20533		20207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598900		546218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1505609		1631094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	598900		546218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580198		
Total Immobilisations corporelles		170145		26470
Total Immobilisations financières		45330		
Total Général		800473		26470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				580198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45330
Total Général				826944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	935			935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121496	22083		143579
AMORTISSEMENTS Total Général	122431	22083		144514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154395
Total Provisions pour risques et charges	154200	135995	135800	154395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28545	44846	28545	44846
Autres provisions pour dépréciation	6000			6000
Total Provisions pour dépréciation	34548	44846	28545	50846
TOTAL GENERAL	188745	180841	164345	205241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180841	154345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7621	7621		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8557	8557		
Clients douteux ou litigieux	45217	45217		
Autres créances clients	433843	433843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	153	153		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30235	30235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6304	6304		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	531930	531930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101830	101830		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327074	327074		
Personnel et comptes rattachés	31817	31817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16948	16948		
Impôts sur les bénéfices	264	264		
T.V.A.	96481	96481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3592	3592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360	360		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20533	20533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598900	598900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61758			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186374		235850	
Location, charges locatives et de copropriété	87578		87695	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16802		9031	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			3680	
Autres comptes	141570		143785	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	432324		480040	
Taxe professionnelle	4966		5164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3362		2482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8328		7646	
Montant de la TVA. collectée	196110		194102	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel