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BILAN FIDUCIE AUDIT ET CONSEIL 2018 Siren 403873581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4800		4800	4800
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7303	935	6368	6368
Fonds commercial	79472		79472	79472
Autres immobilisations incorporelles	493053		493053	493053
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143654	114992	28661	32953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29152		29152	25372
Créances rattachées à des participations	7621		7621	7621
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8557		8557	8557
TOTAL (I)	773612	115927	657685	658196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505599	58735	446864	472853
Autres créances	14490	6000	8490	9053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	380357		380357	295060
Disponibilités	73071		73071	106685
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	973517	64735	908782	883651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1747129	180663	1566466	1541847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59510		51912	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61308		61308	
Report à nouveau	78255		33904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133739		151948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932811		899072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157140		187763	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	157140		187763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22825		23880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36048		9434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226351		195710	
Dettes fiscales et sociales	170767		202842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20524		23146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476515		455012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1566466		1541847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476515		455012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2560			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579828		
Total Immobilisations corporelles		143654		
Total Immobilisations financières		41550		3780
Total Général		769832		3780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				579828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45330
Total Général				773612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	935			935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110701	4291		114992
AMORTISSEMENTS Total Général	111636	4291		115927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157140
Total Provisions pour risques et charges	187763	138740	169363	157140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37853	58735	37853	58735
Autres provisions pour dépréciation	6000			6000
Total Provisions pour dépréciation	43853	58735	37853	64735
TOTAL GENERAL	231616	197475	207216	221875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197475	207216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7621	7621		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8557	8557		
Clients douteux ou litigieux	70783	70783		
Autres créances clients	434816	434816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	153	153		
Impôts sur les bénéfices	1816	1816		
T. V. A.	4525	4525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7996	7996		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	536267	536267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2560	2560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20265	20265		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226351	226351		
Personnel et comptes rattachés	61600	61600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14984	14984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91283	91283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2899	2899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36048	36048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20524	20524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476515	476515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2457			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	236680		246680	
Location, charges locatives et de copropriété	93874		90111	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7654		13389	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3850		8273	
Autres comptes	152915		151148	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	494973		509601	
Taxe professionnelle	5182		5249	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2899		2796	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8081		8045	
Montant de la TVA. collectée	198192		199008	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel