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BILAN FIDUCIE AUDIT ET CONSEIL 2017 Siren 403873581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4800		4800	4800
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7303	935	6368	6368
Fonds commercial	79472		79472	79472
Autres immobilisations incorporelles	493053		493053	493053
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143654	110701	32953	18616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25372		25372	52578
Créances rattachées à des participations	7621		7621	7621
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8557		8557	8557
TOTAL (I)	769832	111636	658196	671065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	510706	37853	472853	453745
Autres créances	15053	6000	9053	16258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	295060		295060	160000
Disponibilités	106685		106685	184143
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	927503	43853	883651	814147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1697336	155489	1541847	1485212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51912		46892	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61308		61308	
Report à nouveau	33904		10507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151948		100417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	899072		819123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187763		242206	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	187763		242206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23880		7772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9434		21858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195710		190314	
Dettes fiscales et sociales	202842		183152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23146		20786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455012		423883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1541847		1485212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455012		423883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579828		
Total Immobilisations corporelles		124594		19060
Total Immobilisations financières		68756		14994
Total Général		777978		34054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				579828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42200	41550
Total Général			42200	769832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	935			935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105978	4723		110701
AMORTISSEMENTS Total Général	106913	4723		111636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187763
Total Provisions pour risques et charges	242206	139363	193806	187763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30123	37853	30123	37853
Autres provisions pour dépréciation	6000			6000
Total Provisions pour dépréciation	36123	37853	30123	43853
TOTAL GENERAL	278329	177216	223929	231616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177216	223929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7621	7621		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8557	8557		
Clients douteux ou litigieux	42729			
Autres créances clients	467977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3806			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11247			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	541936	541936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23880	23880		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195710	195710		
Personnel et comptes rattachés	69573	69573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20001	20001		
Impôts sur les bénéfices	15678	15678		
T.V.A.	94794	94794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2796	2796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9434	9434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23146	23146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455012	455012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24686			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	72000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	246680		215218	
Location, charges locatives et de copropriété	90111		90971	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13389		12984	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8273		11680	
Autres comptes	151148		133537	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	509601		464390	
Taxe professionnelle	5249		5230	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2796		2865	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8045		8095	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel