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BILAN FIDUCIE AUDIT ET CONSEIL 2016 Siren 403873581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4800		4800	4800
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7303	935	6368	6368
Fonds commercial	79472		79472	79472
Autres immobilisations incorporelles	493053		493053	493053
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124594	105978	18616	16950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52578		52578	52578
Créances rattachées à des participations	7621		7621	7621
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8557		8557	8557
TOTAL (I)	777978	106913	671065	669400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	483868	30123	453745	427877
Autres créances	22258	6000	16258	23984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	228655
Disponibilités	184143		184143	115752
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	850270	36123	814147	796268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1628248	143036	1485212	1465668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46892		41912	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61308		31308	
Report à nouveau	10507		5881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100417		99606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819123		778707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242206		230990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	242206		230990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7772		13170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21858		41629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190314		215863	
Dettes fiscales et sociales	183152		165400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20786		19909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423883		455971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1485212		1465668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423883		455971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			72	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	492289	490032	982321	971471
Chiffres d’affaires nets	492289	490032	982321	971471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181520	178960
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			1165849	1154436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464390	446012
Impôts, taxes et versements assimilés			8095	8409
Salaires et traitements			259434	245683
Charges sociales			107366	97416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6084	7220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30123	54452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137507	148791
Autres charges			37341	31155
Total des charges d’exploitation (II) 			1050341	1040138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115508	114297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			130	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3043	2431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3043	2431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224	368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224	368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2819	2063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118197	116361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3578		3983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3578		3983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242		451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3336		3532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21117		20286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172470		1160849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072054		1061243	
BENEFICE OU PERTE	100417		99606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	726		2112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	776		1947	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5071		6378	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579828		
Total Immobilisations corporelles		116844		7750
Total Immobilisations financières		68756		
Total Général		770228		7750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				579828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68756
Total Général				777978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	935			935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99893	6084		105978
AMORTISSEMENTS Total Général	100828	6084		106913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				242206
Total Provisions pour risques et charges	230990	137507	126291	242206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54452	30123	54452	30123
Autres provisions pour dépréciation	6000			6000
Total Provisions pour dépréciation	60452	30123	54452	36123
TOTAL GENERAL	291442	167630	180743	278329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167630	180743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7621	7621		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8557	8557		
Clients douteux ou litigieux	30123			
Autres créances clients	453745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	153			
Impôts sur les bénéfices	1687			
T. V. A.	7890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12529			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	522305	522305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7772	7772		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190314	190314		
Personnel et comptes rattachés	65996	65996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23539	23539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90772	90772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2845	2845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21858	21858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20786	20786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423883	423883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	215218		197680	
Location, charges locatives et de copropriété	90971		92679	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12984		9875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11680		3850	
Autres comptes	133537		141928	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	464390		446012	
Taxe professionnelle	5230		5385	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2865		3024	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8095		8409	
Montant de la TVA. collectée	217312		216147	
Total TVA. déductible sur biens et services			18739	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8