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BILAN EST MACHINES TECHNIQUES 2015 Siren 403828973
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23339 19996 3343 7371
Fonds commercial 17821 17821 17821
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 43754 41413 2341 2639
Autres immobilisations corporelles 163125 146959 16166 24004
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30 30
TOTAL (I) 248085 208368 39717 51880
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 389905 389905 383449
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 584190 22394 561795 619791
Autres créances 11911 11911 17525
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3432996 3432996 3106181
Disponibilités 1081164 1081164 609025
Charges constatées d’avance 41194 41194 15826
TOTAL (II) 5541361 22394 5518967 4751796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5789446 230762 5558684 4803676
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 170300 170300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17030 17030
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4169341 3755874
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 656628 413467
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5013299 4356671
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 65 58
Emprunts et dettes financières divers (4) 348 4326
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 264057 267742
Dettes fiscales et sociales 271632 170306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9282 4572
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 545385 447005
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5558684 4803676
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 545385 447005
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41161
Total Immobilisations corporelles 207861 5057
Total Immobilisations financières 45
Total Général 249067 5057
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41161
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6039 206879
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 45
Total Général 6039 248085
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15969 4027 19996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 181218 13192 6039 188372
AMORTISSEMENTS Total Général 197187 17220 6039 208368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 16866 9295 3767 22394
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 16866 9295 3767 22394
TOTAL GENERAL 16866 9295 3767 22394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9295 3767
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30
Clients douteux ou litigieux 30234
Autres créances clients 553956
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2816
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9095
Charges constatées d’avance 41194
TOTAL ETAT DES CREANCES 637325 607061 30264
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 65 65
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 264057 264057
Personnel et comptes rattachés 86788 86788
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48386 48386
Impôts sur les bénéfices 104504 104504
T.V.A. 25516 25516
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6439 6439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 348 348
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9282 9282
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 545385 545385
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 6127 10694
Location, charges locatives et de copropriété 51193 51254
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2881 4390
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 156565 157832
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 216766 224171
Taxe professionnelle 14996 10791
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3864 3881
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 18860 14672
Montant de la TVA. collectée 770105 616360
Total TVA. déductible sur biens et services 468214 391206
Effectif moyen du personnel 9 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 9 7