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BILAN DE FACTO 2016 Siren 403817026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21451	9243	12207	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7350	7350		
Autres immobilisations corporelles	119784	63716	56067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42493		42493	
TOTAL (I)	198701	80310	118391	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172093		172093	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1508407	63580	1444827	
Autres créances	61698		61698	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700381		700381	
Disponibilités	254350		254350	
Charges constatées d’avance	49792		49792	
TOTAL (II)	2746723	63580	2683143	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2945425	143890	2801535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	51500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43270			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1885765			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178113			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2158649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485715			
Dettes fiscales et sociales	108915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47684			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2801535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642886			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	571			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3627265		3627265	
Production vendue biens				
Production vendue services	7195		7195	
Chiffres d’affaires nets	3634460		3634460	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1507	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19282	
Autres produits			496	
Total des produits d’exploitation (I)			3655746	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2380892	
Variation de stock (marchandises)			-14546	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403513	
Impôts, taxes et versements assimilés			85240	
Salaires et traitements			355119	
Charges sociales			126332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11793	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40157	
Total des charges d’exploitation (II) 			3404495	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2848	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2848	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2529	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2529	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2274			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71183			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3658595			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3480482			
BENEFICE OU PERTE	178113			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17347			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65010			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7116		14790
Total Immobilisations corporelles		117473		15677
Total Immobilisations financières		50035		80
Total Général		174626		30547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			455	21451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6016	127134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50116
Total Général			6472	198701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6863	2835	455	9243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63926	13156	6016	71066
AMORTISSEMENTS Total Général	70789	15992	6472	80310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71069	11793	19282	63580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71069	11793	19282	63580
TOTAL GENERAL	71069	11793	19282	63580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11793	19282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42493		42493	
Clients douteux ou litigieux	106137	106137		
Autres créances clients	1402270	1402270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19112	19112		
T. V. A.	22586	22586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20000	20000		
Charges constatées d’avance	49792	49792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1662392	1619898	42493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	571	571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	485715	485715		
Personnel et comptes rattachés	34398	34398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23229	23229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45806	45806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5482	5482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47684	47684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642886	642886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	182259			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48181			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173072			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	403513			
Taxe professionnelle	20080			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65160			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85240			
Montant de la TVA. collectée	726892			
Total TVA. déductible sur biens et services	338849			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15