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BILAN CUMMINS FRANCE 2021 Siren 403839228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84727	84727		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				4350
Terrains				
Constructions	196442	196442		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	941098	664620	276477	321273
Autres immobilisations corporelles	1725622	1378327	347295	349063
Immobilisations en cours	107489		107489	103879
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	226902		226902	226902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59532		59532	59332
TOTAL (I)	3341811	2324116	1017695	1064799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5201710		5201710	2735568
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6904897	159573	6745324	11145352
Avances et acomptes versés sur commandes	1204193		1204193	773782
Clients et comptes rattachés	8439530	29168	8410362	6621976
Autres créances	1006020	19240	986780	1359832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16954503		16954503	13462844
Charges constatées d’avance	72226		72226	226023
TOTAL (II)	39783079	207981	39575098	36325378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	56433		56433	26545
TOTAL GENERAL (0 à V)	43181324	2532098	40649226	37416722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200001		200001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14780176		16602929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2888251		3177247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19868427		21980177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	513346		393115	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	513346		393115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9325512		269825	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8623608		9731779	
Dettes fiscales et sociales	1627158		1737949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19116		75406	
Autres dettes	631601		1069852	
Produits constatés d’avance (2)	443		2031239	
TOTAL (IV)	20228261		14916049	
(V)	39193		127381	
TOTAL GENERAL (I à V)	40649226		37416722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40252055	4813060	45065115	38888479
Production vendue biens				
Production vendue services	5059986	3143748	8203734	11180081
Chiffres d’affaires nets	45312042	7956808	53268850	50068560
				
Production stockée			2466142	-3926465
Production immobilisée				9843
Subventions d’exploitation			28333	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275561	895970
Autres produits			303552	272655
Total des produits d’exploitation (I)			56342439	47326563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34170386	33373868
Variation de stock (marchandises)			4375580	-3984782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8329276	8413784
Impôts, taxes et versements assimilés			252200	280170
Salaires et traitements			3011476	2685211
Charges sociales			1398653	1197693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161677	140610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142964	111192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224583	75280
Autres charges			311547	283478
Total des charges d’exploitation (II) 			52378340	42576504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3964099	4750059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7463	118720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				118
Autres intérêts et produits assimilés			11964	5510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			286963	207279
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306390	331626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			823	
Différences négatives de change			166589	205600
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167412	205600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138978	126026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4103077	4876085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6968		3392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108000		2505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114968		5897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		44038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	837			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	949		45714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114019		-39818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	307276		338304	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1021569		1320717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56763797		47664086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53875546		44486839	
BENEFICE OU PERTE	2888251		3177247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9294			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123430		
Total Immobilisations corporelles		3141352		119560
Total Immobilisations financières		286234		3000
Total Général		3551015		122560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4350	34353	84727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			290261	2970650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2800	286434
Total Général		4350	327414	3341811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119080		34353	84727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2367137	161677	289425	2239389
AMORTISSEMENTS Total Général	2486217	161677	323777	2324116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				258200
Provisions pour garanties données aux clients				198713
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				56433
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	393115	224583	104352	513346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	135125	141446	116997	159573
Sur comptes clients	27650	1518		29168
Autres provisions pour dépréciation	19240			19240
Total Provisions pour dépréciation	182015	142964	116997	207982
TOTAL GENERAL	575130	367547	221349	721328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		367547	221349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59532	3000	56532	
Clients douteux ou litigieux	27650	27650		
Autres créances clients	8411880	8411880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12033	12033		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	239573	239573		
T. V. A.	136670	136670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19240	19240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1802697	1802697		
Charges constatées d’avance	72226	72226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10781501	10724969	56532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	823	823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8623608	8623608		
Personnel et comptes rattachés	732761	732761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	505745	505745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238709	238709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149942	149942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19116	19116		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	631601	631601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	443	443		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10902749	10902749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel