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BILAN CUMMINS FRANCE 2020 Siren 403839228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119080	119080		464
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4350		4350	108049
Terrains				
Constructions	196442	196442		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	903363	582089	321273	215461
Autres immobilisations corporelles	1937669	1588606	349063	285092
Immobilisations en cours	103879		103879	50386
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	226902		226902	226902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				12689
Autres immobilisations financières	59332		59332	57037
TOTAL (I)	3551015	2486217	1064799	956080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2735568		2735568	6662033
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11280477	135125	11145352	7124065
Avances et acomptes versés sur commandes	773782		773782	189394
Clients et comptes rattachés	6649626	27650	6621976	7367596
Autres créances	1379072	19240	1359832	7805352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13462844		13462844	8722482
Charges constatées d’avance	226023		226023	47606
TOTAL (II)	36507393	182015	36325378	37918529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	26545		26545	15189
TOTAL GENERAL (0 à V)	40084953	2668232	37416722	38889799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200001		200001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16602929		16563953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3177247		2570476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21980177		21334430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	393115		964344	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	393115		964344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269825		5049889	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9731779		6044273	
Dettes fiscales et sociales	1737949		1650208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75406		47848	
Autres dettes	1069852		1628251	
Produits constatés d’avance (2)	2031239		2147127	
TOTAL (IV)	14916049		16567596	
(V)	127381		23430	
TOTAL GENERAL (I à V)	37416722		38889799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33102748	5785731	38888479	46956279
Production vendue biens				
Production vendue services	8475115	2704967	11180081	3532132
Chiffres d’affaires nets	41577862	8490698	50068560	50488411
				
Production stockée			-3926465	632638
Production immobilisée			9843	50386
Subventions d’exploitation			6000	1300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			895970	337221
Autres produits			272655	109770
Total des produits d’exploitation (I)			47326563	51619726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33373868	35533302
Variation de stock (marchandises)			-3984782	-1189927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8413784	8637280
Impôts, taxes et versements assimilés			280170	259376
Salaires et traitements			2685211	3068965
Charges sociales			1197693	1444880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140610	128929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111192	102929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75280	50765
Autres charges			283478	154024
Total des charges d’exploitation (II) 			42576504	48190524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4750059	3429203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118720	107617
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			118	351
Autres intérêts et produits assimilés			5510	47951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			207279	98189
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331626	254108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			205600	45835
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205600	45835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126026	208272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4876085	3637475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3392		278835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2505		49333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5897		328168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44038		4037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1676		724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45714		4761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39818		323407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	338304		296207	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1320717		1094199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47664086		52202003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44486839		49631526	
BENEFICE OU PERTE	3177247		2570476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2010			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101763			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10741			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227129		4350
Total Immobilisations corporelles		2869351		415484
Total Immobilisations financières		296628		2800
Total Général		3393107		422634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93049	15000	123430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50386	93096	3141352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13194	286234
Total Général		143435	121290	3551015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118615	464		119080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2318412	140145	91420	2367137
AMORTISSEMENTS Total Général	2437027	140610	91420	2486217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				306290
Provisions pour garanties données aux clients				56914
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29911
Total Provisions pour risques et charges	964344	75280	646509	393115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	171630	111192	147697	135125
Sur comptes clients	27650			27650
Autres provisions pour dépréciation	19240			19240
Total Provisions pour dépréciation	218520	111192	147697	182015
TOTAL GENERAL	1182864	186472	794207	575130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186472		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59332	2800	56532	
Clients douteux ou litigieux	27650	27650		
Autres créances clients	6621976	6621976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9715	9715		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	703	703		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115495	115495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5848	5848		
Groupe et associés	719240	719240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1301852	1301852		
Charges constatées d’avance	226023	224608	1416	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9087836	9029888	57947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9731779	9731779		
Personnel et comptes rattachés	764217	764217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449481	449481		
Impôts sur les bénéfices	149024	149024		
T.V.A.	266259	266259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108968	108968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75406	75406		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1069852	1069852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2031239	2031239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14646225	14646225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel