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BILAN CUMMINS FRANCE 2018 Siren 403839228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118380	118380		5925
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	93049		93049	
Terrains				
Constructions	196442	196442		227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	730485	538431	192054	239740
Autres immobilisations corporelles	1947514	1660634	286879	323773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	226902		226902	226902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25379		25379	38072
Autres immobilisations financières	57037		57037	62836
TOTAL (I)	3395187	2513888	881300	897478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6029395		6029395	610166
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6105767	157501	5948266	6610521
Avances et acomptes versés sur commandes	7454		7454	1114963
Clients et comptes rattachés	9683742	116957	9566785	9219191
Autres créances	5428752	19240	5409512	5479744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12709396		12709396	9806206
Charges constatées d’avance	339344		339344	44105
TOTAL (II)	40303850	293699	40010152	32884899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18888		18888	103136
TOTAL GENERAL (0 à V)	43717926	2807586	40910340	33885514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200001		200001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17641963		18353466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2971990		1988496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22813954		22541963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	932467		1220031	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	932467		1220031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5250924		1425320	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7935294		6406812	
Dettes fiscales et sociales	2329849		1200349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	774502		969537	
Produits constatés d’avance (2)	840870		26960	
TOTAL (IV)	17131439		10028978	
(V)	32480		94540	
TOTAL GENERAL (I à V)	40910340		33885514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37535047	7030464	44565511	37804281
Production vendue biens				
Production vendue services	933801	2718771	3652572	3132808
Chiffres d’affaires nets	38468848	9749235	48218082	40937090
				
Production stockée			5419228	-2073035
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422336	451141
Autres produits			418356	351030
Total des produits d’exploitation (I)			54478003	39668227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36784631	27223448
Variation de stock (marchandises)			589725	-1833975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7596687	6348240
Impôts, taxes et versements assimilés			279617	231336
Salaires et traitements			2885710	2445099
Charges sociales			1366471	1091304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217108	235935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119190	84651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27788	253302
Autres charges			294961	500022
Total des charges d’exploitation (II) 			50161888	36579366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4316115	3088860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97051	117400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			593	876
Autres intérêts et produits assimilés			77837	23322
Reprises sur provisions et transferts de charges			103137	230945
Différences positives de change			314005	142589
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			592623	515133
Dotations financières sur amortissements et provisions				103136
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			276829	422193
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276829	525330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			315794	-10196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4631909	3078664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6346		16116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12337		6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	23683		22366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89927		7032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26119		6814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116046		13846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92363		8519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	264313		120639	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1303242		978048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55094309		40205726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52122319		38217230	
BENEFICE OU PERTE	2971990		1988496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235004		93049
Total Immobilisations corporelles		2839910		130566
Total Immobilisations financières		327811		236
Total Général		3402725		223851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			116624	211429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96035	2874440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18730	309318
Total Général			231388	3395187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229078	5925	116624	118380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2276168	211182	91843	2395507
AMORTISSEMENTS Total Général	2505246	217108	208466	2513888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103137
Total Provisions pour risques et charges	1216898	27783	315352	932467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	83991	119190	45680	157501
Sur comptes clients	180770		63813	116957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284002	119190	109494	293699
TOTAL GENERAL	1504033	146979	424846	1226166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146978		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25379	12808	12571	
Autres immobilisations financières	57037		57037	
Clients douteux ou litigieux	94662	94662		
Autres créances clients	9589080	9589080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11131	11131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1916	1916		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191747	191747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4559319	4559319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	672092	672092		
Charges constatées d’avance	339344	339344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15541708	15472100	69608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7935294	7935294		
Personnel et comptes rattachés	793930	793930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532404	532404		
Impôts sur les bénéfices	492991	492991		
T.V.A.	419022	419022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91502	91502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	774502	774502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	840870	840870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11880515	11880515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel