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BILAN CUMMINS FRANCE 2017 Siren 403839228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235003	229078	5925	12385
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	196441	196214	227	559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735919	496179	239740	294330
Autres immobilisations corporelles	1907548	1583774	323773	327428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				18900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	226902		226902	226902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38072		38072	55098
Autres immobilisations financières	62836		62836	74686
TOTAL (I)	3402724	2505246	897478	1010290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	610166		610166	2683202
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6694512	83991	6610521	4761263
Avances et acomptes versés sur commandes	1114963		1114963	520461
Clients et comptes rattachés	9399961	180770	9219191	8774618
Autres créances	5498984	19240	5479744	7519656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9806206		9806206	6719243
Charges constatées d’avance	44105		44105	56271
TOTAL (II)	33168901	284001	32884899	31034717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	103136		103136	99510
TOTAL GENERAL (0 à V)	36674762	2789247	33885514	32144518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200001		200001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18353466		17707371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1988496		1996095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22541963		21903467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1220031		1253726	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1220031		1253726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1425320		323232	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6406812		6262489	
Dettes fiscales et sociales	1200349		1547633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	969537		768940	
Produits constatés d’avance (2)	26960		31405	
TOTAL (IV)	10028978		8933700	
(V)	94540		53623	
TOTAL GENERAL (I à V)	33885514		32144518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29314786	8489495	37804281	39115870
Production vendue biens				
Production vendue services	478862	2653945	3132808	3631380
Chiffres d’affaires nets	29793649	11143441	40937090	42747250
				
Production stockée			-2073035	1553545
Production immobilisée				15036
Subventions d’exploitation			2000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451141	571718
Autres produits			351030	2764
Total des produits d’exploitation (I)			39668227	44893315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27223448	31196880
Variation de stock (marchandises)			-1833975	-602581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6348240	6559394
Impôts, taxes et versements assimilés			231336	246390
Salaires et traitements			2445099	2657383
Charges sociales			1091304	1213912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235935	253791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84651	181556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			253302	122349
Autres charges			500022	75852
Total des charges d’exploitation (II) 			36579366	41904931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3088860	2988384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			117400	82933
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			876	1244
Autres intérêts et produits assimilés			23322	60927
Reprises sur provisions et transferts de charges			230945	127013
Différences positives de change			142589	1156075
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515133	1428194
Dotations financières sur amortissements et provisions			103136	230945
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			422193	1058596
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			525330	1289541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10196	138652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3078664	3127036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16116		8038	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250		18615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22366		26653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7032		541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6814		1771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13846		2313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8519		24340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120639		144001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	978048		1011280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40205726		46348163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38217230		44352068	
BENEFICE OU PERTE	1988496		1996095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217129		17874
Total Immobilisations corporelles		2797052		159838
Total Immobilisations financières		356686		6158
Total Général		3370868		183871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		18900		
Total Immobilisations corporelles		18900	98081	2839909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35033	327811
Total Général		18900	133115	3402724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204744	24333		229078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2155834	211601	91267	2276167
AMORTISSEMENTS Total Général	2360578	235935	91267	2505246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1091747
Provisions pour garanties données aux clients				24013
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				103136
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1132
Total Provisions pour risques et charges	1253726	356439	390134	1220031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100253	58877	75139	83991
Sur comptes clients	289361	25774	134364	180770
Autres provisions pour dépréciation	19240			19240
Total Provisions pour dépréciation	408854	84651	209504	284001
TOTAL GENERAL	1662581	441090	599639	1504032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		337954	368693	
                                             - Financières		103136	230945	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38072	12739		
Autres immobilisations financières	62836	5799		
Clients douteux ou litigieux	155161			
Autres créances clients	9244799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10775			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	741			
Impôts sur les bénéfices	128336			
T. V. A.	64906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1538			
Groupe et associés	4539240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1868410			
Charges constatées d’avance	44105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16158924	16076448	82476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6406812	6406812		
Personnel et comptes rattachés	485705	485705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405113	405113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199574	199574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109956	109956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	969537	969537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26960	26960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8603658	8603658		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel