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BILAN CUMMINS FRANCE 2016 Siren 403839228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217129	204744	12385	10043
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				12150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	196441	195882	559	1882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	813218	518888	294330	334153
Autres immobilisations corporelles	1768492	1441063	327428	240581
Immobilisations en cours				20435
Avances et acomptes	18900		18900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	226902		226902	226902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55098		55098	72139
Autres immobilisations financières	74686		74686	65558
TOTAL (I)	3370868	2360578	1010290	983847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2683202		2683202	1129657
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4861517	100253	4761263	4202940
Avances et acomptes versés sur commandes	520461		520461	20000
Clients et comptes rattachés	9063980	289361	8774618	8571588
Autres créances	7538896	19240	7519656	2196473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6719243		6719243	14481904
Charges constatées d’avance	56271		56271	77143
TOTAL (II)	31443572	408854	31034717	30679706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	99510		99510	127013
TOTAL GENERAL (0 à V)	34913951	2769433	32144518	31790567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200001		200001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17707371		15606199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1996095		3451171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21903467		21257372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1253726		1240401	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1253726		1240401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	323232		180040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6262489		6194282	
Dettes fiscales et sociales	1547633		1883139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	768940		941575	
Produits constatés d’avance (2)	31405		6090	
TOTAL (IV)	8933700		9205146	
(V)	53623		87647	
TOTAL GENERAL (I à V)	32144518		31790567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33066331	6049538	39115870	41876719
Production vendue biens				
Production vendue services	743502	2887878	3631380	4553095
Chiffres d’affaires nets	33809833	8937417	42747250	46429814
				
Production stockée			1553545	3106
Production immobilisée			15036	21898
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			571718	617136
Autres produits			2764	177
Total des produits d’exploitation (I)			44893315	47072133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31196880	30522428
Variation de stock (marchandises)			-602581	280523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6559394	6806381
Impôts, taxes et versements assimilés			246390	273263
Salaires et traitements			2657383	2687992
Charges sociales			1213912	1332629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253791	246224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181556	179871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122349	71250
Autres charges			75852	98055
Total des charges d’exploitation (II) 			41904931	42498620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2988384	4573513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82933	12653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1244	1562
Autres intérêts et produits assimilés			60927	79747
Reprises sur provisions et transferts de charges			127013	253484
Différences positives de change			1156075	2122408
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1428194	2469856
Dotations financières sur amortissements et provisions			230945	127013
Intérêts et charges assimilées				285
Différences négatives de change			1058596	1324595
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1289541	1451894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138652	1017961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3127036	5591474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8038		23900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18615		10713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26653		34614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	541		27144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1771		104000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2313		131144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24340		-96530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144001		279104	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1011280		1764668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46348163		49576604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44352068		46125432	
BENEFICE OU PERTE	1996095		3451171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206111		11017
Total Immobilisations corporelles		2678846		297978
Total Immobilisations financières		364599		23527
Total Général		3249557		332524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179772	2797052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31440	356686
Total Général			211212	3370868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183917	20826		204744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2080433	232965	157564	2155834
AMORTISSEMENTS Total Général	2264351	253791	157564	2360578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1240401	353295		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1359			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55994	89419		
Sur comptes clients	417242	92137		
Autres provisions pour dépréciation	19240			
Total Provisions pour dépréciation	493836	181556		
TOTAL GENERAL	1734238	534851		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303906		
                                             - Financières		230945		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55098	17383		
Autres immobilisations financières	74686	17650		
Clients douteux ou litigieux	470484			
Autres créances clients	8593495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11075			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	760988			
T. V. A.	68348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26064			
Groupe et associés	6409240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	783640			
Charges constatées d’avance	56271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17309394	17214387	95006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6262489	6262489		
Personnel et comptes rattachés	523830	523830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428478	428478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443675	443675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151649	151649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	768940	768940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31405	31405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8610467	8610467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel