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BILAN APIC 2021 Siren 403806540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22400	3335	19065	
Fonds commercial	80798		80798	80798
Autres immobilisations incorporelles	7853	7736	117	1067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11168	8059	3109	501
Autres immobilisations corporelles	78676	48919	29757	36896
Immobilisations en cours	25000		25000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9053		9053	9053
TOTAL (I)	234947	68049	166898	128314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370407	8030	362376	469483
Autres créances	61911		61911	63735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10110		10110	10110
Disponibilités	653149		653149	677788
Charges constatées d’avance	29673		29673	20285
TOTAL (II)	1125249	8030	1117219	1241400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1360196	76079	1284117	1369715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	103056		103056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10306		10306	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	299188		270681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56650		28507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469201		412550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216500		191500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	216500		191500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20026		232258	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381998		336769	
Dettes fiscales et sociales	165156		165314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15705		14660	
Produits constatés d’avance (2)	15532		16664	
TOTAL (IV)	598416		765665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1284117		1369715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591223		746288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1509		-1509	-5810
Production vendue services	2293605		2293605	2053146
Chiffres d’affaires nets	2292096		2292096	2047336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5346	33181
Autres produits			3505	1685
Total des produits d’exploitation (I)			2300947	2082202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98059	60668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				53022
Autres achats et charges externes			1334070	1148770
Impôts, taxes et versements assimilés			18852	14325
Salaires et traitements			505217	385415
Charges sociales			223957	168189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15698	6438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8030	4268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	101000
Autres charges			15	5687
Total des charges d’exploitation (II) 			2228900	1947780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72048	134421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1205	294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1205	294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1115	-34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70933	134388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11554		102123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11554		102123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11554		-100823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2728		5057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2301037		2083762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244387		2055255	
BENEFICE OU PERTE	56650		28507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25664		14410	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1078		8681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88650		22400
Total Immobilisations corporelles		82962		31882
Total Immobilisations financières		9053		
Total Général		180665		54282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9053
Total Général				234947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6786	4285		11071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45565	11413		56978
AMORTISSEMENTS Total Général	52350	15698		68048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				216500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191500	25000		216500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4268	8030	4268	8030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4268	8030	4268	8030
TOTAL GENERAL	195768	33030	4268	224530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33030	4268	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9053	9053		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370407	370407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2329	2329		
T. V. A.	54153	54153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5429	5429		
Charges constatées d’avance	29673	29673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471043	471043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649	649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19377	12183	7193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	381998	381998		
Personnel et comptes rattachés	39773	39773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62762	62762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59184	59184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3438	3438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15705	15705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15532	15532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	598416	591223	7193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	75878		102170	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	297810		190577	
Location, charges locatives et de copropriété	72960		77573	
Personnel extérieur à l’entreprise	490409		520927	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	275706		232441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4268			
Autres comptes	192918		127252	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1334070		1148770	
Taxe professionnelle	3472		4298	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15380		10027	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18852		14325	
Montant de la TVA. collectée	361764		354057	
Total TVA. déductible sur biens et services	267721		229784	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11