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BILAN 1ER MAI MEDICAL SERVICE 2020 Siren 403892987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30839	30673	166	1486
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	178304	178304		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1141393	794654	346739	377993
Autres immobilisations corporelles	540180	457297	82882	103657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55850		55850	54850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12304		12304	12304
TOTAL (I)	1958869	1460928	497941	550290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	470490		470490	397076
Avances et acomptes versés sur commandes	4595		4595	4595
Clients et comptes rattachés	304436	6194	298243	320755
Autres créances	29434		29434	37013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160658		160658	63246
Charges constatées d’avance	11718		11718	27038
TOTAL (II)	981332	6194	975139	849722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2940201	1467122	1473079	1400012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	674418		606251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95143		68167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	879560		784418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71817		90578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31883		36591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276389		288437	
Dettes fiscales et sociales	203490		196706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9940		3282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	593519		615594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1473079		1400012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559943		563028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2168244		2168244	2405905
Production vendue biens				
Production vendue services	695606		695606	629893
Chiffres d’affaires nets	2863850		2863850	3035798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10621	9681
Autres produits			3804	19415
Total des produits d’exploitation (I)			2878275	3064895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1514687	1545566
Variation de stock (marchandises)			-73414	66496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358148	399800
Impôts, taxes et versements assimilés			30957	29687
Salaires et traitements			567347	588637
Charges sociales			210370	221354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125988	118308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5491	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4032	9608
Total des charges d’exploitation (II) 			2743606	2979456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134669	85439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2700	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1288	2547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1288	2547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1412	-2547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136081	82891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9292		15052	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9292		15052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11636		944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	931		2184	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12567		3127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3276		11925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37663		26649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2890267		3079947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2795124		3011780	
BENEFICE OU PERTE	95143		68167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10878		34407	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10586		9667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42413		45716	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2035		1977	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31323		516
Total Immobilisations corporelles		1833821		85690
Total Immobilisations financières		67154		1000
Total Général		1932297		87206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		30839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59634	1859876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68154
Total Général		1000	59634	1958869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29837	837		30673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1352171	126082	47998	1430255
AMORTISSEMENTS Total Général	1382008	126919	47998	1460928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	737	5491	35	6194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	737	5491	35	6194
TOTAL GENERAL	737	5491	35	6194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5491		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12304		12304	
Clients douteux ou litigieux	7410		7410	
Autres créances clients	297026	297026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4770	3000	1770	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4478	4478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20186	20186		
Charges constatées d’avance	11718	11718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	357893	336408	21484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71817	38240	33576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276389	276389		
Personnel et comptes rattachés	85365	85365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78284	78284		
Impôts sur les bénéfices	11015	11015		
T.V.A.	15458	15458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13369	13369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31883	31883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9940	9940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593519	559943	33576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30559		22685	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16732		17836	
Location, charges locatives et de copropriété	101957		97166	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18052		19865	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221407		264932	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358148		399800	
Taxe professionnelle	8819		8829	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22138		20858	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30957		29687	
Montant de la TVA. collectée	429978		458762	
Total TVA. déductible sur biens et services	272665		301971	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15