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BILAN TRAVAUX PUBLICS SCHNEIDER 2021 Siren 403789340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	965	965		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75893		75893	75893
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270069	200068	70001	70118
Autres immobilisations corporelles	410509	342906	67602	85488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	815		815	815
Prêts				
Autres immobilisations financières	19434		19434	19434
TOTAL (I)	777685	543939	233746	251749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	972079		972079	767009
En cours de production de biens	1682087		1682087	1340735
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2153953	79753	2074200	1127964
Autres créances	364152		364152	232998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305877		305877	885033
Charges constatées d’avance	122859		122859	113667
TOTAL (II)	5601008	79753	5521255	4467406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6378693	623693	5755000	4719155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620988		578237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50465		42751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759453		708988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1135156		1180244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35000		61296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3050074		1965990	
Dettes fiscales et sociales	728049		781649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47269		20987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4995548		4010167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5755000		4719155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4158722		3003978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98632		10657	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9690230		9690230	8361322
Chiffres d’affaires nets	9690230		9690230	8361322
				
Production stockée			341352	189021
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59783	39152
Autres produits			84436	8814
Total des produits d’exploitation (I)			10175802	8599559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3415694	2396209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-205070	-11796
Autres achats et charges externes			4947383	3920635
Impôts, taxes et versements assimilés			67327	86968
Salaires et traitements			1215750	1238167
Charges sociales			633205	679179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51949	38277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			10126242	8347640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49560	251919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47143	63514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47143	63514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47133	-63504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2427	188415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57460		3560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57460		4060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6965		101911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5118		53963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	354		1246	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12437		157119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45023		-153059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3015		-7395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10233272		8603629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10182807		8560878	
BENEFICE OU PERTE	50465		42751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	174438		219079	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59783		39152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			39971	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		965		
Total Immobilisations corporelles		774113		39419
Total Immobilisations financières		20250		
Total Général		795327		39419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57061	756471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20250
Total Général			57061	777685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	965			965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542613	52304	51943	542974
AMORTISSEMENTS Total Général	543578	52304	51943	543939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79753			79753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79753			79753
TOTAL GENERAL	79753			79753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19434		19434	
Clients douteux ou litigieux	303034	303034		
Autres créances clients	1850919	1850919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450	1450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10410	10410		
T. V. A.	235303	235303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5006	5006		
Groupe et associés	11375	11375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100608	100608		
Charges constatées d’avance	122859	122859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2660398	2640964	19434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98632	98632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1036523	214697	806826	15000
Emprunts et dettes financières divers	35000	20000	15000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3050074	3050074		
Personnel et comptes rattachés	114135	114135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135752	135752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	469513	469513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8649	8649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47269	47269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4995548	4158722	821826	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel