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BILAN TRAVAUX PUBLICS SCHNEIDER 2020 Siren 403789340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	965	965		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75893		75893	75893
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257676	187558	70118	35769
Autres immobilisations corporelles	440543	355055	85488	67018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	815		815	815
Prêts				
Autres immobilisations financières	19434		19434	19434
TOTAL (I)	795327	543578	251749	198930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	767009		767009	755213
En cours de production de biens	1340735		1340735	1151714
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1207717	79753	1127964	1886690
Autres créances	232998		232998	399262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	885033		885033	392392
Charges constatées d’avance	113667		113667	111914
TOTAL (II)	4547159	79753	4467406	4697185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5342486	623331	4719155	4896115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578237		518403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42751		59834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708988		666237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1180244		583567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61296		80800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1965990		2807345	
Dettes fiscales et sociales	781649		740355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20987		17811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4010167		4229879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4719155		4896115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3003978		3906239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10657		119593	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8361322		8361322	10379846
Chiffres d’affaires nets	8361322		8361322	10379846
				
Production stockée			189021	-89513
Production immobilisée				44183
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39152	178528
Autres produits			8814	13167
Total des produits d’exploitation (I)			8599559	10526211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2396209	2898692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11796	-139942
Autres achats et charges externes			3920635	5363580
Impôts, taxes et versements assimilés			86968	105179
Salaires et traitements			1238167	1302581
Charges sociales			679179	711583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38277	30151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	95155
Total des charges d’exploitation (II) 			8347640	10367406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251919	158806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63514	68040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63514	68040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63504	-67424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188415	91381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3560		10900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4060		10900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101911		9642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53963		32000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1246		805	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157119		42448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153059		-31548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8603629		10537727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8560878		10477894	
BENEFICE OU PERTE	42751		59834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	219079		358039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39152		91031	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39971		44057	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		965		
Total Immobilisations corporelles		725635		119304
Total Immobilisations financières		20250		
Total Général		746849		119304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70826	774113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20250
Total Général			70826	795327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	965			965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546955	39523	43864	542613
AMORTISSEMENTS Total Général	547920	39523	43864	543578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		1		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79753			79753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79753			79753
TOTAL GENERAL	79753			79753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19434		19434	
Clients douteux ou litigieux	303034	303034		
Autres créances clients	904683	904683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7395	7395		
T. V. A.	172538	172538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1876	1876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50489	50489		
Charges constatées d’avance	113667	113667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1573817	1554382	19434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10657	10657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1169587	198399	838690	132499
Emprunts et dettes financières divers	55000	20000	35000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1965990	1965990		
Personnel et comptes rattachés	110123	110123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111379	111379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541051	541051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19097	19097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6296	6296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20987	20987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4010167	3003978	873690	132499
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel