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BILAN SOTRANDIS 2021 Siren 403731466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23550	20555	2995	
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92636	81732	10903	
Constructions	1716955	1575299	141655	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2387964	2023358	364606	
Autres immobilisations corporelles	688997	583036	105961	
Immobilisations en cours	9421		9421	
Avances et acomptes	507		507	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6637449		6637449	
Créances rattachées à des participations	3358528		3358528	
Autres titres immobilisés	175900		175900	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1991		1991	
TOTAL (I)	15133903	4283982	10849921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2271478	129484	2141994	
Avances et acomptes versés sur commandes	1080		1080	
Clients et comptes rattachés	57624	10215	47408	
Autres créances	671944		671944	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2414421		2414421	
Charges constatées d’avance	247843		247843	
TOTAL (II)	5664392	139699	5524693	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20798296	4423681	16374614	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	305562			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30566			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8098361			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29727			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15671			
TOTAL (I)	8420433			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434911			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4770115			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1841567			
Dettes fiscales et sociales	874018			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7108			
Autres dettes	7965			
Produits constatés d’avance (2)	18494			
TOTAL (IV)	7954181			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16374614			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7927170			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39167679		39167679	
Production vendue biens	16772		16772	
Production vendue services	307779		307779	
Chiffres d’affaires nets	39492231		39492231	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331067	
Autres produits			57440	
Total des produits d’exploitation (I)			39880739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28865918	
Variation de stock (marchandises)			257457	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106515	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5584040	
Impôts, taxes et versements assimilés			358723	
Salaires et traitements			3281532	
Charges sociales			1027128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129872	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26069	
Total des charges d’exploitation (II) 			39960784	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80045	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69852	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69852	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110618	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9611			
Total des produits exceptionnels (VII)	11677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11137			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92274			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39931700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39961427			
BENEFICE OU PERTE	-29727			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	231088			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70400		1800
Total Immobilisations corporelles		5184183		253821
Total Immobilisations financières		9828479		345391
Total Général		15083064		601012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8650	63550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			541522	4896482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10173870
Total Général			550172	15133903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26834	2371	8650	20555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4463776	323801	524151	4263426
AMORTISSEMENTS Total Général	4490611	326172	532801	4283982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15671
Total Provisions réglementées	16790	8491	9611	15671
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98143	129484	98143	129484
Sur comptes clients	11662	388	1835	10215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109805	129872	99978	139699
TOTAL GENERAL	126596	138364	109589	155370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129872	99978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8491	9611	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3358528	3358528		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1991	1991		
Clients douteux ou litigieux	12121	12121		
Autres créances clients	45502	45502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261508	261508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137810	137810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272475	272475		
Charges constatées d’avance	247843	247843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4337932	4337932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	434911	407901	27010	
Emprunts et dettes financières divers	259654	259654		
Fournisseurs et comptes rattachés	1841567	1841567		
Personnel et comptes rattachés	489305	489305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208281	208281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1631	1631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174799	174799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7108	7108		
Groupe et associés	4510541	4510541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7885	7885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18494	18494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7954181	7927170	27010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel