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BILAN SOTRANDIS 2018 Siren 403731466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30400	24150	6250	
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92636	76558	16077	
Constructions	1716955	1445927	271027	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2661039	2126593	534446	
Autres immobilisations corporelles	664747	504389	160357	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6636649		6636649	
Créances rattachées à des participations	2996455		2996455	
Autres titres immobilisés	112837		112837	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1991		1991	
TOTAL (I)	14953713	4177619	10776094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2619444	95441	2524003	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63984	10347	53636	
Autres créances	797300		797300	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3441107		3441107	
Charges constatées d’avance	125177		125177	
TOTAL (II)	7047015	105788	6941226	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22000728	4283408	17717320	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	305562			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30566			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8098361			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	957583			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27585			
TOTAL (I)	9419658			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520361			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4284033			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2351257			
Dettes fiscales et sociales	1090713			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32055			
Produits constatés d’avance (2)	19239			
TOTAL (IV)	8297661			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17717320			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7988095			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41982875		41982875	
Production vendue biens	22418		22418	
Production vendue services	448361		448361	
Chiffres d’affaires nets	42453654		42453654	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106365	
Autres produits			36860	
Total des produits d’exploitation (I)			42596881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31665396	
Variation de stock (marchandises)			-146040	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5016166	
Impôts, taxes et versements assimilés			447914	
Salaires et traitements			3359171	
Charges sociales			920608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96835	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10322	
Total des charges d’exploitation (II) 			41792385	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			804495	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-4	
Produits financiers de participations			325154	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482449	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			407155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1211646	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45434			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208080			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9615			
Total des produits exceptionnels (VII)	263130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3972			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205343			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57787			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136851			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43342461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42384878			
BENEFICE OU PERTE	957583			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78077			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75627		6144
Total Immobilisations corporelles		5159054		108940
Total Immobilisations financières		8223303		1688242
Total Général		13457985		1803326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11370	70400
Virement postes immobilisations corporelles en cours		975		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		975	131640	5135379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			163611	9747933
Total Général		975	306623	14953713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33827	1693	11370	24150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3959948	325161	131640	4153469
AMORTISSEMENTS Total Général	3993775	326854	143011	4177619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2996455		2996455	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1991	1991		
Clients douteux ou litigieux	12104	12104		
Autres créances clients	51879	51879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	295830			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243815			
Charges constatées d’avance	125177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3984909	988454	2996455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520361	210795	309566	
Emprunts et dettes financières divers	319437	319437		
Fournisseurs et comptes rattachés	2351257	2351257		
Personnel et comptes rattachés	482792	482792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473107	473107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8280	8280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126534	126534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3964596	3964596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32055	32055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19239	19239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8297661	7988095	309566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel