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BILAN SOTRANDIS 2017 Siren 403731466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35627	33827	1800	
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88760	74881	13879	
Constructions	1700040	1383255	316785	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2701588	2044953	656634	
Autres immobilisations corporelles	667689	456857	210831	
Immobilisations en cours	975		975	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6781060		6781060	
Créances rattachées à des participations	1424238		1424238	
Autres titres immobilisés	16012		16012	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1991		1991	
TOTAL (I)	13457985	3993775	9464209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2473404	26569	2446834	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61496	10672	50823	
Autres créances	755896		755896	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2055767		2055767	
Charges constatées d’avance	116032		116032	
TOTAL (II)	5462596	37241	5425354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18920581	4031017	14889564	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	305562			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30566			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8098361			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1003599			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36582			
TOTAL (I)	9474671			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1081067			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2269664			
Dettes fiscales et sociales	1321022			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20299			
Autres dettes	10998			
Produits constatés d’avance (2)	17000			
TOTAL (IV)	5414892			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14889564			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4930018			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40504641		40504641	
Production vendue biens	37066		37066	
Production vendue services	474003		474003	
Chiffres d’affaires nets	41015711		41015711	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131330	
Autres produits			29283	
Total des produits d’exploitation (I)			41176325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30336029	
Variation de stock (marchandises)			-92439	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107359	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4660784	
Impôts, taxes et versements assimilés			433496	
Salaires et traitements			3335273	
Charges sociales			919373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20673	
Total des charges d’exploitation (II) 			40084816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1091508	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-4	
Produits financiers de participations			292047	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319393	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36986	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36986	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			282407	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1373912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6571			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29895			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22360			
Total des produits exceptionnels (VII)	58827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9392			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29732			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224408			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41554547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40550947			
BENEFICE OU PERTE	1003599			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74832		794
Total Immobilisations corporelles		4878761		365658
Total Immobilisations financières		8153047		70255
Total Général		13106641		436708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75627
Virement postes immobilisations corporelles en cours		395		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		395	84969	5159054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8223303
Total Général		395	84969	13457985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31525	2301		33827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3704896	332387	77335	3959948
AMORTISSEMENTS Total Général	3736421	334689	77335	3993775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36582
Total Provisions réglementées	49550	9392	22360	36582
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37366	26569	37366	26569
Sur comptes clients	11496	3005	3830	10672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48863	29575	41196	37241
TOTAL GENERAL	98413	38967	63557	73824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29575	41196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9392	22360	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1424238			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1991	1991		
Clients douteux ou litigieux	12438			
Autres créances clients	49057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	317070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247875			
Charges constatées d’avance	116032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2359654	935416	1424238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	694841	209967	484874	
Emprunts et dettes financières divers	300894	300894		
Fournisseurs et comptes rattachés	2269664	2269664		
Personnel et comptes rattachés	697353	697353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480286	480286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13448	13448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129933	129933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20299	20299		
Groupe et associés	780172	780172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10998	10998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17000	17000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5414892	4930018	484874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	128