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BILAN SOTRANDIS 2016 Siren 403731466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34832	31525	3307	
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86422	72903	13518	
Constructions	1697648	1314457	383190	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2435532	1861093	574438	
Autres immobilisations corporelles	657788	456442	201345	
Immobilisations en cours	1370		1370	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6781060		6781060	
Créances rattachées à des participations	1363986		1363986	
Autres titres immobilisés	6008		6008	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1991		1991	
TOTAL (I)	13106641	3736421	9370219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2380964	37366	2343598	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73193	11496	61696	
Autres créances	789459		789459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1772291		1772291	
Charges constatées d’avance	89910		89910	
TOTAL (II)	5105818	48863	5056955	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18212460	3785285	14427175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	305562			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30566			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8098360			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1008794			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49550			
TOTAL (I)	9492834			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504971			
Emprunts et dettes financières divers (4)	901212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2393630			
Dettes fiscales et sociales	1085820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18808			
Autres dettes	11191			
Produits constatés d’avance (2)	18707			
TOTAL (IV)	4934340			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14427175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4558741			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39030037		39030037	
Production vendue biens	32140		32140	
Production vendue services	480742		480742	
Chiffres d’affaires nets	39542919		39542919	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132189	
Autres produits			30317	
Total des produits d’exploitation (I)			39705427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29268474	
Variation de stock (marchandises)			-245117	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90748	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4688987	
Impôts, taxes et versements assimilés			415879	
Salaires et traitements			3188751	
Charges sociales			852672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40761	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25994	
Total des charges d’exploitation (II) 			38645794	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1059632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-4	
Produits financiers de participations			334334	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369056	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33136	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			335919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1395548	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14690			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25060			
Total des produits exceptionnels (VII)	42000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33218			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40642			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213112			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40116484			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39107689			
BENEFICE OU PERTE	1008794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74744			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73333		1499
Total Immobilisations corporelles		4331094		979274
Total Immobilisations financières		9163487		11200
Total Général		13567915		991974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			431607	4878761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1021640	8153047
Total Général			1453248	13106641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28469	3055		31525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3807483	329020	431607	3704896
AMORTISSEMENTS Total Général	3835953	332076	431607	3736421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49550
Total Provisions réglementées	54827	19783	25060	49550
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51675	37366	51675	37366
Sur comptes clients	13870	3395	5769	11496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65546	40761	57445	48863
TOTAL GENERAL	120374	60544	82505	98413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40761	57445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19783	25060	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1363986			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1991	1991		
Clients douteux ou litigieux	13368			
Autres créances clients	59824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	349721			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229151			
Charges constatées d’avance	89910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2318540	954553	1363986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504971	129371	375599	
Emprunts et dettes financières divers	302899	302899		
Fournisseurs et comptes rattachés	2393630	2393630		
Personnel et comptes rattachés	440204	440204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454063	454063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	362	362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191190	191190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18808	18808		
Groupe et associés	598312	598312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11191	11191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18707	18707		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4934340	4558741	375599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel