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BILAN SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE 2017 Siren 403704174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533108	415469	117639	182868
Autres immobilisations corporelles	43586	36582	7003	9984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33120		33120	120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	976		976	976
TOTAL (I)	610790	452051	158739	193948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321394	45765	275629	244083
Autres créances	104923		104923	121604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132233		132233	132727
Disponibilités	96442		96442	3054
Charges constatées d’avance	9359		9359	32750
TOTAL (II)	664351	45765	618585	534219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1275141	497816	777324	728167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	692591		692591	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-217674		-84921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28297		-132753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511599		483302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12028		22785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150682		150010	
Dettes fiscales et sociales	102700		60596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315		11475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	265725		244865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	777324		728166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265725		233785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29426		29426	50313
Production vendue biens				
Production vendue services	871750		871750	793202
Chiffres d’affaires nets	901176		901176	843515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			911175	843515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116769	42405
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134	590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511909	580777
Impôts, taxes et versements assimilés			5590	7518
Salaires et traitements			131612	147900
Charges sociales			43077	67605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80899	79996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9154	
Total des charges d’exploitation (II) 			899145	935367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12030	-91852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2323	382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2323	382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2323	371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14354	-91481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18896		526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			62000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18896		62526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4952		43832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4952		103799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13944		-41273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	932394		906423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904097		1039176	
BENEFICE OU PERTE	28297		-132753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87184		154789	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	482			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-10943		4812	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		564004		12690
Total Immobilisations financières		1096		33000
Total Général		565100		45690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				576694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34096
Total Général				610790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371152	80899		452051
AMORTISSEMENTS Total Général	371152	80899		452051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55283		9517	45765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55283		9517	45765
TOTAL GENERAL	55283		9517	45765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	976			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7671			
T. V. A.	21109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75643			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	9359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	436652	435676	976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150682	150682		
Personnel et comptes rattachés	13951	13951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17290	17290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59345	59345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12114	12114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12028	12028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315	315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265725	265725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		3