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BILAN SOCIETE DE NETTOYAGE ET DE TEINTURERIE-SYLCLAU 2016 Siren 403727332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15040		15040	15040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110371	108713	1658	2408
Autres immobilisations corporelles	96698	89995	6703	4778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17491		17491	17491
TOTAL (I)	239600	198708	40892	39716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2907		2907	3816
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18412		18412	39023
Autres créances	97036		97036	130269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2940		2940	
Charges constatées d’avance	8		8	52
TOTAL (II)	121303		121303	173160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	360902	198708	162194	212876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7953		6443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8903		1510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25241		16338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21105		51602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5957		9534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50667		59293	
Dettes fiscales et sociales	59224		76108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136953		196538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162194		212876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123504		168337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22999	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	383177		383177	424834
Chiffres d’affaires nets	383177		383177	424834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8479	143
Autres produits			1	875
Total des produits d’exploitation (I)			391657	425853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10724	12932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			909	385
Autres achats et charges externes			164031	194164
Impôts, taxes et versements assimilés			10256	7743
Salaires et traitements			157129	161353
Charges sociales			26989	31880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3693	4890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1196	3207
Total des charges d’exploitation (II) 			374928	416554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16729	9299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1601	1557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1601	1557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1601	-1557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15128	7742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4942		10439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4942		10439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4942		-5527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1283		705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391657		430765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382754		429255	
BENEFICE OU PERTE	8903		1510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8479		143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14903		16757	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		204302		4869
Total Immobilisations financières		17491		
Total Général		236792		4869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2101	207069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17491
Total Général			2101	239560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197116	3693	2101	198708
AMORTISSEMENTS Total Général	197116	3693	2101	198708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17491	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6505			
T. V. A.	7568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82963			
Charges constatées d’avance	8			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132946	115455	17491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21105	7656	13449	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50667	50667		
Personnel et comptes rattachés	19730	19730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30769	30769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8407	8407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317	317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5957	5957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136953	123504	13449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16829		28519	
Location, charges locatives et de copropriété	77413		79460	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8508		10957	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61281		75229	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164031		194164	
Taxe professionnelle	3591		1645	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6665		6098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10256		7743	
Montant de la TVA. collectée	78937		84944	
Total TVA. déductible sur biens et services	25292		29542	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9