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BILAN SOBRAQUES DISTRIBUTION S.A.S 2021 Siren 403713449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120949	114621	6327	9479
Fonds commercial	3113828		3113828	3113828
Autres immobilisations incorporelles	72480	72480		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2768048	1448385	1319662	1486112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4087846	3731807	356039	365516
Autres immobilisations corporelles	2056849	1432634	624214	633013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1785171		1785171	1785171
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2232		2232	2232
Prêts	686		686	1108
Autres immobilisations financières	287953		287953	287953
TOTAL (I)	14296046	6799930	7496116	7684416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14396		14396	8139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3042708	37784	3004924	2359035
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2642948	256266	2386682	1689393
Autres créances	2250508		2250508	1143586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663808		663808	2370610
Charges constatées d’avance	223255		223255	146825
TOTAL (II)	8837626	294050	8543576	7717591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23133671	7093980	16039691	15402007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1036184		2101627	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			988476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-651248		-2053919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556936		1208185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1639094		434846	
Provisions pour charges	653849		615609	
TOTAL (III)	2292943		1050455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	908621		1032565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172914		166049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3963721		2429211	
Dettes fiscales et sociales	1052257		918730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119352		9692	
Autres dettes	6972943		8587117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13189811		13143366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16039691		15402007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	172914			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41275964		41275964	35909840
Production vendue biens				
Production vendue services	824974		824974	647944
Chiffres d’affaires nets	42100939		42100939	36557785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1145990	8329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1047265	480726
Autres produits			391	743
Total des produits d’exploitation (I)			44294586	37047585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31971577	27556725
Variation de stock (marchandises)			-564700	-231902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			523380	398186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6257	20531
Autres achats et charges externes			4710852	4690474
Impôts, taxes et versements assimilés			256701	273073
Salaires et traitements			4201140	3918190
Charges sociales			1382733	1170353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552947	716737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154952	244995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1588954	319645
Autres charges			127068	21650
Total des charges d’exploitation (II) 			44899351	39098661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-604764	-2051075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23754	15455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23754	15455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118471	140888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118471	140888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94717	-125432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-699481	-2176508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55614		101042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		25696	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24286	
Total des produits exceptionnels (VII)	59614		151025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37766		46853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2462		21750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40228		68603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19385		82422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28848		-40167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44377955		37214067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45029204		39267986	
BENEFICE OU PERTE	-651248		-2053919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	319955			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2392			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3307258		
Total Immobilisations corporelles		8579243		367531
Total Immobilisations financières		2076465		
Total Général		13962967		367531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3307256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34031	8912744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			422	2076043
Total Général			34453	14296046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183949	3152		187101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6094601	549795	31568	6612828
AMORTISSEMENTS Total Général	6278551	552947	31568	6799930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				653849
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1639094
Total Provisions pour risques et charges	1050455	1588954	346466	2292943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118973	37784	118973	37784
Sur comptes clients	400968	117168	261871	256266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	519941	154952	380844	294050
TOTAL GENERAL	1570397	1743906	727310	2586994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1743906	727310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	686	686		
Autres immobilisations financières	287953		287953	
Clients douteux ou litigieux	255607	255607		
Autres créances clients	2387340	2387340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230	230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	235225	235225		
T. V. A.	169711	169711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70082	70082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1775260	1775260		
Charges constatées d’avance	223255	223255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5405352	5117399	287953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7359	7359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	901262	128527	705383	
Emprunts et dettes financières divers	172914	172914		
Fournisseurs et comptes rattachés	3963721	3963721		
Personnel et comptes rattachés	490364	490364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471304	471304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2386	2386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88202	88202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119352	119352		
Groupe et associés	6871000	6871000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101943	101943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13189811	12417076	705383	67351
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel