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BILAN SOBRAQUES DISTRIBUTION S.A.S 2017 Siren 403713449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106186	94669	11516	19864
Fonds commercial	2990209		2990209	2945208
Autres immobilisations incorporelles	72480	72480		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2768049	781681	1986368	2153213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3575545	2470430	1105115	1209745
Autres immobilisations corporelles	1347729	666416	681313	331483
Immobilisations en cours	14764		14764	14763
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1785172		1785172	1816791
Créances rattachées à des participations	50940		50940	
Autres titres immobilisés	2205		2205	2205
Prêts	13946		13946	13999
Autres immobilisations financières	346235		346235	344625
TOTAL (I)	13073459	4085676	8987783	8851901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18268		18268	17556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2451379		2451379	2942723
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4097102	1019035	3078067	3391308
Autres créances	1116110		1116110	961083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138883		138883	796952
Charges constatées d’avance	230845		230845	261395
TOTAL (II)	8052586	1019035	7033551	8371020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21126044	5104710	16021334	17222921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15909		15909	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	988476		988476	
Report à nouveau	-1417507		-369733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2202045		-1047774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1823165		378879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197398		105371	
Provisions pour charges	493197		478022	
TOTAL (III)	690594		583393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1924226		3684069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129159		103209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2911117		3476657	
Dettes fiscales et sociales	1294004		1276604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70184		874	
Autres dettes	10825215		7719237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17153905		16260649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16021334		17222921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50298781		50298781	48191830
Production vendue biens				
Production vendue services	835211		835211	1156213
Chiffres d’affaires nets	51133992		51133992	49348043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20325	14523
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497119	465207
Autres produits			753	3562
Total des produits d’exploitation (I)			51652189	49831336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38637748	36699050
Variation de stock (marchandises)			501133	-1121943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680521	666381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-711	-5932
Autres achats et charges externes			5739726	7185008
Impôts, taxes et versements assimilés			357275	379204
Salaires et traitements			4761213	4662115
Charges sociales			1697871	1678458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695378	638851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			294260	153561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15175	78050
Autres charges			313311	240531
Total des charges d’exploitation (II) 			53692899	51253336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2040710	-1421999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50940	164875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			142	
Autres intérêts et produits assimilés			27529	107936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78469	272953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249039	230922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249039	230922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170571	42031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2211280	-1379968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108580		20871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56643		452327	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165223		473197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26152		83030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44656		8743	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92027		55239	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162835		147012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2388		326186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6848		-6009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51895881		50577488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54097926		51625262	
BENEFICE OU PERTE	-2202045		-1047774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3121881		46993
Total Immobilisations corporelles		6946388		776427
Total Immobilisations financières		2177621		68003
Total Général		12245891		891422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	3168874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16724	7706086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47125	2198498
Total Général			63849	13073459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156808	10341		167149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3237182	685037	3688	3918526
AMORTISSEMENTS Total Général	3393990	695378	3688	4085676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				493197
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197398
Total Provisions pour risques et charges	583392	107202	-1	690594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9788	9788		
Sur comptes clients	943836	294260	219061	1019035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	953624	294260	228849	1019035
TOTAL GENERAL	1537017	401461	228848	1709629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		309434	228850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		92027		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50940	1	50939	
Prêts	13946	13946		
Autres immobilisations financières	346235		346235	
Clients douteux ou litigieux	1160758	1160758		
Autres créances clients	2936344	2936344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	493517	493517		
T. V. A.	133130	133130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489463	489463		
Charges constatées d’avance	230845	230845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5855178	5458004	397174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36526	36526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1887700	460969	653996	
Emprunts et dettes financières divers	129159	129159		
Fournisseurs et comptes rattachés	2911117	2911117		
Personnel et comptes rattachés	577543	577543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	627722	627722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33797	33797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54943	54943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70184	70184		
Groupe et associés	10663000	10663000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162215	162215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17153905	15727174	653996	772735
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33855			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	448983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	161			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	161