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BILAN SOBRAQUES DISTRIBUTION S.A.S 2016 Siren 403713449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104193	84328	19864	12378
Fonds commercial	2945209		2945209	2785137
Autres immobilisations incorporelles	72480	72480		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2768049	614836	2153213	2321850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3288863	2079117	1209746	716826
Autres immobilisations corporelles	874712	543229	331483	294342
Immobilisations en cours	14764		14764	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1816792		1816792	2054811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2205		2205	2205
Prêts	13999		13999	21734
Autres immobilisations financières	344626		344626	346563
TOTAL (I)	12245892	3393991	8851901	8555848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17557		17557	11624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2952512	9789	2942723	1377019
Avances et acomptes versés sur commandes				17099
Clients et comptes rattachés	4335144	943836	3391308	3408722
Autres créances	961084		961084	1322974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	796953		796953	245757
Charges constatées d’avance	261396		261396	235295
TOTAL (II)	9324645	953625	8371020	6618491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21570537	4347615	17222921	15174340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15909		15909	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	988476			
Report à nouveau	-369733		1960629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1047774		-972153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378879		1796386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105371		80371	
Provisions pour charges	478022			
TOTAL (III)	583393		80371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3684069		4646134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103209		429365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3476657		3514693	
Dettes fiscales et sociales	1276604		1376268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	874			
Autres dettes	7719237		3309341	
Produits constatés d’avance (2)			21781	
TOTAL (IV)	16260649		13297583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17222921		15174340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48191830		48191830	54449421
Production vendue biens				
Production vendue services	1156213		1156213	2500016
Chiffres d’affaires nets	49348044		49348044	56949437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14523	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			465207	575741
Autres produits			3563	17834
Total des produits d’exploitation (I)			49831337	57543012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36699051	40621100
Variation de stock (marchandises)			-1121944	359781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			666381	715978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5933	20041
Autres achats et charges externes			7185008	8120227
Impôts, taxes et versements assimilés			379204	520803
Salaires et traitements			4662115	4863087
Charges sociales			1678459	1727347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			638852	490550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153562	512632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78050	
Autres charges			240531	252949
Total des charges d’exploitation (II) 			51253337	58204495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1422000	-661484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164875	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			142	
Autres intérêts et produits assimilés			107936	13503
Reprises sur provisions et transferts de charges				105575
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272954	119078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230922	222176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230922	222176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42031	-103098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1379968	-764582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20871		38756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	452327		35364	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2340	
Total des produits exceptionnels (VII)	473197		76460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83030		79874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8743		105577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55239		44754	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147012		230205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	326186		-153745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24236	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6009		29590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50577488		57738550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51625262		58710703	
BENEFICE OU PERTE	-1047774		-972153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2937031		184850
Total Immobilisations corporelles		5938645		1139005
Total Immobilisations financières		2425314		1835378
Total Général		11300990		3159233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3121882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131262	6946388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2083070	2177622
Total Général			2214331	12245892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139515	29143	11850	156808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2605626	1399553	767997	3237182
AMORTISSEMENTS Total Général	2745141	1428695	779846	3393991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				478022
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105371
Total Provisions pour risques et charges	450104	133289		583393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18721	9789	18721	9789
Sur comptes clients	945964	174618	176745	943836
Autres provisions pour dépréciation	11061		11061	
Total Provisions pour dépréciation	975746	184406	206527	953625
TOTAL GENERAL	1425849	317695	206527	1537017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231612	195466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55239		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13999	13999		
Autres immobilisations financières	344626			
Clients douteux ou litigieux	999357			
Autres créances clients	3335788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2551			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2995			
Impôts sur les bénéfices	225773			
T. V. A.	103064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41062			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585639			
Charges constatées d’avance	261396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5916249	5571623	344626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1355290	1355290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2328779	453823	1102220	
Emprunts et dettes financières divers	103209	103209		
Fournisseurs et comptes rattachés	3476657	3476657		
Personnel et comptes rattachés	581319	581319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621344	621344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11954	11954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61987	61987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	874	874		
Groupe et associés	7657096	7657096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62141	62141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16260649	14385694	1102220	772735
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	157