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BILAN SOBRAQUES DISTRIBUTION S.A.S 2015 Siren 403713449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79414	67035	12378	17754
Fonds commercial	2785137		2785137	2685137
Autres immobilisations incorporelles	72480	72480		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2768049	446198	2321850	2489326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2414098	1697272	716826	723323
Autres immobilisations corporelles	756499	462156	294342	267140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2054811		2054811	2054801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2205		2205	2207
Prêts	21734		21734	149986
Autres immobilisations financières	346563		346563	346563
TOTAL (I)	11300990	2745141	8555848	8736237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11624		11624	31665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1395740	18721	1377019	1637612
Avances et acomptes versés sur commandes	17099		17099	6738
Clients et comptes rattachés	4354686	945964	3408722	4837223
Autres créances	1334035	11061	1322974	2015546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245757		245757	330795
Charges constatées d’avance	235295		235295	369068
TOTAL (II)	7594237	975746	6618491	9228647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18895226	3720887	15174340	17964884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15909		15909	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1960629		1597267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-972153		363362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1796386		2768539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80371		49244	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80371		49244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2767968		3199600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2218853		2327832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3514693		4365730	
Dettes fiscales et sociales	1376268		1489162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1519854		1894679	
Produits constatés d’avance (2)	21781		61479	
TOTAL (IV)	13297583		15147100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15174340		17964884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10676868		10930311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53404757	1044664	54449421	56126092
Production vendue biens	2485928	14088	2500016	2825926
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	55890685	1058752	56949437	58952018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575741	576375
Autres produits			17834	10840
Total des produits d’exploitation (I)			57543012	59539233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40598082	42433933
Variation de stock (marchandises)			359781	-186405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			715978	792859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20041	-9452
Autres achats et charges externes			8143245	7329396
Impôts, taxes et versements assimilés			520803	573898
Salaires et traitements			4863087	5074450
Charges sociales			1727347	1846665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490550	450536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			512632	514881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			252949	187264
Total des charges d’exploitation (II) 			58204495	59008026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-661484	531207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13503	16293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13503	16293
Dotations financières sur amortissements et provisions				105575
Intérêts et charges assimilées			222176	239080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222176	344655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208673	-328363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-870157	202845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38756		93974	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35364		447000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107915		39987	
Total des produits exceptionnels (VII)	182035		580961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79874		179245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105577		57247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44754		58405	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230205		294897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48170		286064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24236		28646	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29590		96901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57738550		60136486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58710703		59773124	
BENEFICE OU PERTE	-972153		363362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26773		24449	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2827474		109557
Total Immobilisations corporelles		5601509		340135
Total Immobilisations financières		2659132		10
Total Général		11088115		449702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2937031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2999	5938645
Prêts et immobilisations financières			128251	
Total Immobilisations financières			233828	2425314
Total Général			236827	11300990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124582	14933		139515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2121721	486905	3000	2605626
AMORTISSEMENTS Total Général	2246303	501838	3000	2745141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80371
Total Provisions pour risques et charges	49244	33467	2340	80371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15624	18721	15624	18721
Sur comptes clients	772991	493911	320939	945964
Autres provisions pour dépréciation	11061			11061
Total Provisions pour dépréciation	905251	512632	442138	975746
TOTAL GENERAL	954495	546099	444478	1056116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21734	15734		
Autres immobilisations financières	346563			
Clients douteux ou litigieux	1047373			
Autres créances clients	3307313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2783			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2493			
Impôts sur les bénéfices	123478			
T. V. A.	82081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	244810			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	878390			
Charges constatées d’avance	235295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6292314	5939751	352563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1887807	1887807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2758326	437759	1294911	
Emprunts et dettes financières divers	429365	129219	300146	
Fournisseurs et comptes rattachés	3514693	3514693		
Personnel et comptes rattachés	518347	518347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	808630	808630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44873	44873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4418	4418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1789487	1789487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1519854	1519854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21781	21781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13297581	10676868	1595057	1025656
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	530158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel