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BILAN SARL AUTO LOISIRS 2016 Siren 403775653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	453	453		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6059	6059		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26645	15454	11191	
Autres immobilisations corporelles	85527	50186	35341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225		225	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	
TOTAL (I)	119132	72151	46981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25724		25724	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	323196	36429	286767	
Avances et acomptes versés sur commandes	371		371	
Clients et comptes rattachés	89006		89006	
Autres créances	4390		4390	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225		225	
Disponibilités	352759		352759	
Charges constatées d’avance	1516		1516	
TOTAL (II)	797187	36429	760758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	916320	108580	807739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263863			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337092			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24988			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170145			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7005			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218782			
Dettes fiscales et sociales	49727			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470647			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141474		141474	
Production vendue biens				
Production vendue services	741083		741083	
Chiffres d’affaires nets	882557		882557	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2477	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98847	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			983888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90244	
Variation de stock (marchandises)			10494	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215413	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3688	
Autres achats et charges externes			269073	
Impôts, taxes et versements assimilés			12640	
Salaires et traitements			195970	
Charges sociales			45413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36429	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476	
Total des charges d’exploitation (II) 			892792	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8138	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8138	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82968	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	574			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18173			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919627			
BENEFICE OU PERTE	64844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7654			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69263			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	384			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453		
Total Immobilisations corporelles		114440		6915
Total Immobilisations financières		448		
Total Général		115341		6915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3124	118231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				448
Total Général			3124	119132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287	166		453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62037	12785	3124	71699
AMORTISSEMENTS Total Général	62324	12951	3124	72151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29583	36429	29583	36429
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29583	36429	29583	36429
TOTAL GENERAL	29583	36429	29583	36429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36429	29583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	563			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	651			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1467			
Charges constatées d’avance	1516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94986	94913	73	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24880	12943	11936	
Emprunts et dettes financières divers	170000	170000		
Fournisseurs et comptes rattachés	218782	218782		
Personnel et comptes rattachés	22609	22609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19755	19755		
Impôts sur les bénéfices	1378	1378		
T.V.A.	4980	4980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1005	1005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145	145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463642	451706	11936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel