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BILAN PONTETIENNE DE DEPANNAGE 2019 Siren 403749591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4296	2399	1897	3329
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4335	1565	2770	3203
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7803	4957	2846	2732
Autres immobilisations corporelles	133266	118190	15076	28772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				10351
Autres immobilisations financières	4881		4881	4881
TOTAL (I)	154581	127111	27470	53269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				28379
En cours de production de biens				
En cours de production de services	179064		179064	164709
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53793		53793	37912
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3807		3807	1886
Autres créances	14875		14875	20769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30113		30113	13476
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	281653		281653	267130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436234	127111	309122	320399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	201480		191889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10919		9591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220784		209864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21199		32059	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9191		14378	
Dettes fiscales et sociales	57949		46108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88339		110535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309122		320399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88339		110535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9513		9513	10697
Production vendue biens				
Production vendue services	674997		674997	639856
Chiffres d’affaires nets	684509		684509	650552
				
Production stockée			14355	8559
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15141	1133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6482	
Autres produits			20	18
Total des produits d’exploitation (I)			720507	660262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12653	
Variation de stock (marchandises)			12497	-10933
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237542	243660
Impôts, taxes et versements assimilés			11144	14227
Salaires et traitements			306385	279694
Charges sociales			120660	107859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16948	17353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	337
Total des charges d’exploitation (II) 			717864	652195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2644	8066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1318	1573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1318	1573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1318	-1573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1326	6493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9746		3319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9746		3319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			58	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9746		3098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	730254		663581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	719334		653990	
BENEFICE OU PERTE	10919		9591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	640		1920	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6482			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6366		
Total Immobilisations corporelles		144737		10164
Total Immobilisations financières		15232		3649
Total Général		166334		13813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2070	4296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9496	145404
Prêts et immobilisations financières			14000	
Total Immobilisations financières			14000	4881
Total Général			25566	154581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3037	1432	2070	2399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110029	15516	833	124713
AMORTISSEMENTS Total Général	113066	16948	2903	127111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4881	4881		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3807	3807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160	160		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3596	3596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11119	11119		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23563	23563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21199	21199		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9191	9191		
Personnel et comptes rattachés	461	461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39824	39824		
Impôts sur les bénéfices	153	153		
T.V.A.	9724	9724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7787	7787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88339	88339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	583			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70		330	
Location, charges locatives et de copropriété	56577		54507	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9571		9416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171324		179407	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	237542		243660	
Taxe professionnelle	3341		3382	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7803		10845	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11144		14227	
Montant de la TVA. collectée	136902		134704	
Total TVA. déductible sur biens et services	43199		42090	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel