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BILAN PONTETIENNE DE DEPANNAGE 2018 Siren 403749591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2070	2070		776
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4296	967	3329	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4335	1132	3203	3203
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6303	3571	2732	3993
Autres immobilisations corporelles	134099	105326	28772	37872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10351		10351	14990
Autres immobilisations financières	4881		4881	4881
TOTAL (I)	166334	113066	53269	65715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28379		28379	18600
En cours de production de biens				
En cours de production de services	164709		164709	156150
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37912		37912	36757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1886		1886	
Autres créances	20769		20769	24910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13476		13476	3240
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	267130		267130	239657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	433465	113066	320399	305372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191889		185158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9591		6731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209864		200273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32059		44133	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14378		15567	
Dettes fiscales et sociales	46108		36412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17990		8988	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110535		105099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320399		305372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110535		105099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1441	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10697		10697	12190
Production vendue biens				
Production vendue services	639856		639856	661330
Chiffres d’affaires nets	650552		650552	673520
				
Production stockée			8559	-21909
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1133	4858
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18	26
Total des produits d’exploitation (I)			660262	656496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4089
Variation de stock (marchandises)			-10933	-7978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243660	233179
Impôts, taxes et versements assimilés			14227	13929
Salaires et traitements			279694	289466
Charges sociales			107859	113537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17353	16538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337	5
Total des charges d’exploitation (II) 			652195	662765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8066	-6270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1573	1944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1573	1944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1573	-1944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6493	-8214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3319		16051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3319		16051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58		1106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222		1106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3098		14945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663581		672546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	653990		665815	
BENEFICE OU PERTE	9591		6731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1920		1920	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2070		4296
Total Immobilisations corporelles		148150		5250
Total Immobilisations financières		19871		10351
Total Général		170092		19897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8664	144737
Prêts et immobilisations financières			14990	
Total Immobilisations financières			14990	15232
Total Général			23654	166334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1294	1743		3037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103083	15610	8664	110029
AMORTISSEMENTS Total Général	104376	17353	8664	113066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10351	10351		
Autres immobilisations financières	4881	4881		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1886	1886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160	160		
Impôts sur les bénéfices	12360	12360		
T. V. A.	8140	8140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108	108		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37886	37886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32059	32059		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14378	14378		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27370	27370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13168	13168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5570	5570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17990	17990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110535	110535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	809			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	330		545	
Location, charges locatives et de copropriété	54507		53779	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9416		8748	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179407		170107	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243660		233179	
Taxe professionnelle	3382		3535	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10845		10394	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14227		13929	
Montant de la TVA. collectée	130110		134704	
Total TVA. déductible sur biens et services	41982		42090	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel