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BILAN PONTETIENNE DE DEPANNAGE 2016 Siren 403749591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4335	698	3637	4070
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3906	1168	2738	2463
Autres immobilisations corporelles	137512	85972	51541	65379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4681		4681	4681
TOTAL (I)	150435	87838	62596	76594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11435		11435	7760
En cours de production de biens				
En cours de production de services	178059		178059	121752
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35945		35945	30122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	500		500	
Autres créances	11640		11640	16293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19710		19710	17596
Charges constatées d’avance	5220		5220	
TOTAL (II)	262509		262509	193523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	412943	87838	325105	270117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143469		143469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41689			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193542		151854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53146		63426	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20533			
Dettes fiscales et sociales	45573		39664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12310		1765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131563		104855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325105		266709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131563		104855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14016		14016	
Production vendue biens				
Production vendue services	624007		624007	
Chiffres d’affaires nets	638023		638023	
				
Production stockée			56307	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4174	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11183	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			709738	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11078	
Variation de stock (marchandises)			-9497	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228448	
Impôts, taxes et versements assimilés			13735	
Salaires et traitements			281711	
Charges sociales			111602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			652920	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2073	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2073	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2073	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54745	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4345			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12005			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7894			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5162			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	714083			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	672394			
BENEFICE OU PERTE	41689			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1920			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1183			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		149441		1839
Total Immobilisations financières		4681		
Total Général		154122		1839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5526	145753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4681
Total Général			5526	150435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77528	15836	5526	87838
AMORTISSEMENTS Total Général	77528	15836	5526	87838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4681	4681		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160			
Impôts sur les bénéfices	7278			
T. V. A.	4199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22041	22041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53146	53146		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20533	20533		
Personnel et comptes rattachés	9190	9190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15687	15687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15128	15128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5567	5567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12310	12310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131563	131563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13			
Location, charges locatives et de copropriété	61437			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8345			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158653			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	228448			
Taxe professionnelle	3578			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10157			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13735			
Montant de la TVA. collectée	127363		134934	
Total TVA. déductible sur biens et services	37820		43286	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel