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BILAN PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE 2021 Siren 403773302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45190	6285	38905	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4090109	461558	3628551	930418
Constructions	2713784	2379131	334653	15077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2548124	1608294	939830	651400
Autres immobilisations corporelles	1040321	659743	380577	229230
Immobilisations en cours	3437642	692128	2745514	603625
Avances et acomptes	1477015		1477015	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55645		55645	27121
Créances rattachées à des participations	5300		5300	5300
Autres titres immobilisés	6260		6260	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1980		1980	
TOTAL (I)	15421370	5807139	9614230	2464186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36160		36160	17637
En cours de production de biens	635212		635212	395155
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	257804		257804	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1330
Clients et comptes rattachés	74866		74866	235150
Autres créances	387154	-1726	388880	1153167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194224		194224	171867
Charges constatées d’avance	20819		20819	3301
TOTAL (II)	1606238	-1726	1607964	1977607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17027608	5805413	11222195	4441793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1900000		77400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			7740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			77	
Report à nouveau			160519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-544216		-100424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1355784		145312	
Produit des émissions de titres participatifs	3750000		550000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	3750000		550000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2353641		805606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3090317		2667509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16160			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452522		151098	
Dettes fiscales et sociales	203771		122269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6116411		3746481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11222195		4441793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3090317			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25729		25729	
Production vendue biens	1138270	59898	1198168	856144
Production vendue services	163512		163512	94241
Chiffres d’affaires nets	1327511	59898	1387409	950385
				
Production stockée			94011	950
Production immobilisée			294016	55546
Subventions d’exploitation			103693	21112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26161	198
Autres produits			20997	3
Total des produits d’exploitation (I)			1926287	1028194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190019	7855
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124912	57870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			111170	-17637
Autres achats et charges externes			819720	551742
Impôts, taxes et versements assimilés			41783	11274
Salaires et traitements			540461	272673
Charges sociales			151110	86755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			418058	125717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1970	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2399203	1096252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472917	-68059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12108	17444
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12108	17444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95228	60241
Différences négatives de change			14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95242	60241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83134	-42797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-556051	-110856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28423		21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28423		21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302		1096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16286		9472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16588		10568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11835		10432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1966818		1066638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2511034		1167062	
BENEFICE OU PERTE	-544216		-100424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		43190
Total Immobilisations corporelles		3214293		12092701
Total Immobilisations financières		32436		36749
Total Général		3248729		12172640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15306994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69185
Total Général				15421369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		698413		698413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	784542	4324185		5108727
AMORTISSEMENTS Total Général	784542	5022597		5807139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5300	5300		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1980	1980		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74866	74866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1948	1948		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2374	2374		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	237541	237541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33531	33531		
Groupe et associés	60000	60000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15591	15591		
Charges constatées d’avance	20819	20819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	453949	453949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-426218	-426218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2779858	1782258	993034	4566
Emprunts et dettes financières divers	3750000	3750000		
Fournisseurs et comptes rattachés	452522	452522		
Personnel et comptes rattachés	52934	52934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49751	49751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91700	91700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9385	9385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3090317	3090317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16160	16160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9866411	8868811	993034	4566
Emprunts souscrits en cours d’exercice	459382			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel