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BILAN PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE 2020 Siren 403773302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000		2000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	931991	1573	930418	
Constructions	46453	31376	15077	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	970421	319021	651399	
Autres immobilisations corporelles	661801	432570	229230	
Immobilisations en cours	603625		603625	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27120		27120	
Créances rattachées à des participations	5300		5300	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3248728	784542	2464186	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17637		17637	
En cours de production de biens	395155		395155	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1330		1330	
Clients et comptes rattachés	235149		235149	
Autres créances	1153166		1153166	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171867		171867	
Charges constatées d’avance	3301		3301	
TOTAL (II)	1977607		1977607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5226335	784542	4441793	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	77399			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7740			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77			
Report à nouveau	160518			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145312			
Produit des émissions de titres participatifs	550000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	550000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	805605			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2667509			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151098			
Dettes fiscales et sociales	122268			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3746481			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4441793			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3106318			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	856143		856143	
Production vendue services	94241		94241	
Chiffres d’affaires nets	950384		950384	
				
Production stockée			950	
Production immobilisée			55546	
Subventions d’exploitation			21112	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1028193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7855	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17637	
Autres achats et charges externes			551741	
Impôts, taxes et versements assimilés			11274	
Salaires et traitements			272672	
Charges sociales			86754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1096252	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68058	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17443	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17443	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42797	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10567			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10432			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1066637			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1167061			
BENEFICE OU PERTE	-100424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12721			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		2410484		840368
Total Immobilisations financières		28700		3735
Total Général		2441185		844103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9560		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9560	27000	3214293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32435
Total Général		9560	27000	3248728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676353	125717	17527	784542
AMORTISSEMENTS Total Général	676353	125717	17527	784542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5300	5300		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235149	235149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53795	53795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3353	3353		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1096017	1096017		
Charges constatées d’avance	3301	3301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1396917	1396917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50644	50644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	754961	114798	567273	72890
Emprunts et dettes financières divers	550000			550000
Fournisseurs et comptes rattachés	151098	151098		
Personnel et comptes rattachés	26242	26242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56481	56481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36569	36569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2975	2975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2667509	2667509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4296481	3106318	567273	622890
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38996			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12721			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40231			
Location, charges locatives et de copropriété	5040			
Personnel extérieur à l’entreprise	269148			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237321			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	551741			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11274			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11274			
Montant de la TVA. collectée	177333			
Total TVA. déductible sur biens et services	103829			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel