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BILAN MULTI BAT 2021 Siren 403797012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19000	19000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57971	51676	6294	8841
Autres immobilisations corporelles	568783	176337	392445	429702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120950		120950	19741
TOTAL (I)	766703	247013	519690	458284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99240		99240	110200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14797		14797	36753
Clients et comptes rattachés	3781857	53066	3728791	3148014
Autres créances	1757571		1757571	901094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	793310		793310	1386799
Charges constatées d’avance	10308		10308	4043
TOTAL (II)	6457083	53066	6404017	5586903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7223786	300079	6923707	6045187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			504876	
Report à nouveau	-551610			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199330		-1056486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-420940		-221610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	811697			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	811697			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2947222		2189220	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1777855		2656044	
Dettes fiscales et sociales	1135605		1119624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	387367		301909	
Produits constatés d’avance (2)	284902			
TOTAL (IV)	6532950		6266797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6923707		6045187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4771750		6266797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	458109		2995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8027993	1356855	9384848	13847504
Chiffres d’affaires nets	8027993	1356855	9384848	13847504
				
Production stockée				-506069
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10520	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36492	43487
Autres produits			143	3437
Total des produits d’exploitation (I)			9432003	13388359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2616495	4004905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10960	-25200
Autres achats et charges externes			5253421	10215295
Impôts, taxes et versements assimilés			28931	23919
Salaires et traitements			528393	532314
Charges sociales			317131	308389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40600	57224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			811697	
Autres charges			1209	2635
Total des charges d’exploitation (II) 			9608835	15121678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176832	-1733319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				41
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1441	501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22413	3612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22413	3612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20972	-3111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197805	-1736430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15338		180197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			550904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15338		731101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6565		18084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10298		33074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16863		51158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1525		679944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9448781		14119962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9648111		15176448	
BENEFICE OU PERTE	-199330		-1056486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35847		46135	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36492		43487	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19000		
Total Immobilisations corporelles		625956		797
Total Immobilisations financières		19741		101209
Total Général		664697		102006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				626753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120950
Total Général				766703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19000			19000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187413	40600		228013
AMORTISSEMENTS Total Général	206413	40600		247013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				811697
Total Provisions pour risques et charges		811697		811697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53066			53066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53066			53066
TOTAL GENERAL	53066	811697		864762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		811697		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120950	100000		
Clients douteux ou litigieux	63671	63671		
Autres créances clients	3718186	3718186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312566	312566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5148	5148		
Groupe et associés	1087843	1087843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352014	352014		
Charges constatées d’avance	10308	10308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5670686	5649736	20950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	458109	458109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2489113	727913	1761200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1777855	1777855		
Personnel et comptes rattachés	24478	24478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64821	64821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1038006	1038006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8299	8299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387367	387367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284902	284902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6532950	4771750	1761200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13072		293509	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1329847		3715803	
Location, charges locatives et de copropriété	1240300		1642011	
Personnel extérieur à l’entreprise	1458744		2969313	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	183161		345735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1041368		1542433	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5253421		10215295	
Taxe professionnelle	19962		11877	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8969		12042	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28931		23919	
Montant de la TVA. collectée	1556958		2224870	
Total TVA. déductible sur biens et services	1432953		1878583	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20