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BILAN MAYENA 2018 Siren 403761588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2160	1597	563	366
Fonds commercial	370436		370436	370436
Autres immobilisations incorporelles	26000	20409	5591	7758
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148256	25199	123056	132429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340081	312789	27291	18511
Autres immobilisations corporelles	61840	54060	7779	7436
Immobilisations en cours	10000		10000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4629		4629	154629
TOTAL (I)	963416	414055	549361	691564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1752826		1752826	1763675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44177	5576	38601	39363
Autres créances	156373		156373	188773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	445435		445435	326023
Charges constatées d’avance	3186		3186	2591
TOTAL (II)	2601997	5576	2596421	2320424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3565413	419631	3145782	3011988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	185098		185098	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8230		8230	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles	413160		361702	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1559139		1553307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376801		257290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2566428		2389627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101237		128928	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1348		1343	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285784		288474	
Dettes fiscales et sociales	174381		176680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1038			
Autres dettes	15566		24438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579354		622361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3145782		3011988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505079		520203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4271191		4271191	4274120
Production vendue biens	998		998	1573
Production vendue services	89604		89604	74676
Chiffres d’affaires nets	4361793		4361793	4350369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7133	13643
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18422	23393
Autres produits			12312	614
Total des produits d’exploitation (I)			4399661	4388019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2699694	2823938
Variation de stock (marchandises)			10849	-14921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2525	196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			557291	540278
Impôts, taxes et versements assimilés			74696	74740
Salaires et traitements			496953	489435
Charges sociales			126118	124871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28389	28982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1176	2837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			317	12237
Total des charges d’exploitation (II) 			3998008	4082594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401653	305426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34534	37721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34534	37721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			792	322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			792	322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33743	37398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435395	342824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57031		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115625		85444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4491676		4425740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4114875		4168450	
BENEFICE OU PERTE	376801		257290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17634		14897	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		398006		590
Total Immobilisations corporelles		524509		35668
Total Immobilisations financières		154629		15
Total Général		1077143		36273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19446	2560		22006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366133	25829	-87	392049
AMORTISSEMENTS Total Général	385579	28389	-87	414055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5188	1176	788	5576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5188	1176	788	5576
TOTAL GENERAL	5188	1176	788	5576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1176	788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4629		4629	
Clients douteux ou litigieux	6874	6874		
Autres créances clients	37303	37303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18056	18056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	828	828		
Groupe et associés	31817	31817		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105671	105671		
Charges constatées d’avance	3186	3186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208365	203736	4629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422	422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100815	27888	72927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285784	285784		
Personnel et comptes rattachés	67888	67888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35853	35853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55633	55633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15007	15007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1038	1038		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15566	15566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578006	505079	72927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20643		18566	
Location, charges locatives et de copropriété	256544		251311	
Personnel extérieur à l’entreprise			2925	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14087		12595	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	266018		254882	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	557291		540278	
Taxe professionnelle	18770		17999	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55926		56741	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74696		74740	
Montant de la TVA. collectée	866364		858595	
Total TVA. déductible sur biens et services	592912		638164	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26