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BILAN MAYENA 2016 Siren 403761588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1570	874	696	387
Fonds commercial	370436		370436	370436
Autres immobilisations incorporelles	26000	16075	9925	12091
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351049	322570	28479	23007
Autres immobilisations corporelles	75281	62208	13073	10369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154629		154629	254629
TOTAL (I)	978964	401727	577237	670918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1748754		1748754	1749730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51028	10847	40181	42134
Autres créances	121883		121883	174798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393649		393649	146236
Charges constatées d’avance	3374		3374	2867
TOTAL (II)	2318689	10847	2307842	2115765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3297652	412574	2885078	2786683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	185098		185098	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8230		8230	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles	49860			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1714242		1664804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350907		249298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2332337		2131431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1210	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390		416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106445		160693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2011		2242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230331		304879	
Dettes fiscales et sociales	192997		170919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10668		2400	
Autres dettes	9899		12494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552741		654042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2885078		2786683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	550730		651800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4274616		4274616	4206895
Production vendue biens	1749		1749	1490
Production vendue services	93177		93177	49080
Chiffres d’affaires nets	4369542		4369542	4257465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9054	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9844	2676
Autres produits			1475	130
Total des produits d’exploitation (I)			4389914	4264271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2792275	2792535
Variation de stock (marchandises)			976	12450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126	127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490263	499034
Impôts, taxes et versements assimilés			70211	76558
Salaires et traitements			456421	460543
Charges sociales			110898	103455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18852	19388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			588	1065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4785	1187
Total des charges d’exploitation (II) 			3945396	3966344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444519	297927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42930	39512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42930	39512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2135	3431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2135	3431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40795	36081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485313	334009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13163		5982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1210		1933	
Total des produits exceptionnels (VII)	15273		7915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	696			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	996		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14278		7735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148684		92446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4448117		4311699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4097211		4062400	
BENEFICE OU PERTE	350907		249298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5987		2538	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			69	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397016		990
Total Immobilisations corporelles		404587		24876
Total Immobilisations financières		254629		
Total Général		1056232		25866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				398006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3135	426329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	154629
Total Général			103135	978964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14102	2848		16950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371212	16005	2439	384777
AMORTISSEMENTS Total Général	385314	18852	2439	401727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1210		1210	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14116	10847	14116	10847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14116	10847	14116	10847
TOTAL GENERAL	15326	10847	15326	10847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		588	3857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1210	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154629			
Clients douteux ou litigieux	12974			
Autres créances clients	38054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105527			
Charges constatées d’avance	3374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	330914	176286	154629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230331	230331		
Personnel et comptes rattachés	62381	62381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42591	42591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60716	60716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27309	27309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10668	10668		
Groupe et associés	106445	106445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9899	9899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	550730	550730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17539		20780	
Location, charges locatives et de copropriété	235926		232022	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10829		16513	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225969		229719	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	490263		499034	
Taxe professionnelle	17478		17371	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52733		59187	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70211		76558	
Montant de la TVA. collectée	856391		846229	
Total TVA. déductible sur biens et services	637964		585372	
Effectif moyen du personnel	32		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32		32