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BILAN LES ROTISSERIES CHATELAIN 2016 Siren 403781495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62376	57928	4448	4599
Autres immobilisations corporelles	31279	15997	15282	16931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10279		10279	10279
TOTAL (I)	119179	73925	45254	47053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1085		1085	1394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3034		3034	6235
Avances et acomptes versés sur commandes	438		438	561
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11879		11879	9018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47038		47038	46906
Disponibilités	108528		108528	129206
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	172002		172002	193320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291180	73925	217256	240374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18693		18693	
Report à nouveau	97910		87720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11931		10189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138210		150141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32892		47330	
Dettes fiscales et sociales	44953		40902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200		2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79045		90232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217256		240374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79045		90232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	479265		479265	448045
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	479265		479265	448045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			479265	448045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257293	246916
Variation de stock (marchandises)			3201	-2178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5494	5524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			310	-259
Autres achats et charges externes			60877	59675
Impôts, taxes et versements assimilés			3802	3360
Salaires et traitements			114222	89965
Charges sociales			42764	33131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4791	4831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	44
Total des charges d’exploitation (II) 			492765	441008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13500	7038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			792	4408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			792	4408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			792	4408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12708	11445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2939			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2161		266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	777		-266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482995		452453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494926		442264	
BENEFICE OU PERTE	-11931		10189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3766		1025	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		94690		4853
Total Immobilisations financières		10279		
Total Général		120214		4853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5888	93655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10279
Total Général			5888	119179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73161	4791	4027	73925
AMORTISSEMENTS Total Général	73161	4791	4027	73925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10279	10279		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5244			
T. V. A.	6635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22158	22158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32892	32892		
Personnel et comptes rattachés	16552	16552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26277	26277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	654	654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1470	1470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200	1200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79045	79045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27137		27185	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7002		6737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26737		25753	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60877		59675	
Taxe professionnelle	2154		2129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1648		1231	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3802		3360	
Montant de la TVA. collectée	26500		24347	
Total TVA. déductible sur biens et services	25664		25391	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4