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BILAN LA MONTALBANAISE 2021 Siren 403728728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3093	3093		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1336		1336	1336
Constructions	12664	1957	10707	10961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275584	176096	99488	125592
Autres immobilisations corporelles	749111	556190	192921	261540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56628		56628	56628
TOTAL (I)	1108466	737336	371130	466107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120715		120715	113108
Avances et acomptes versés sur commandes				20663
Clients et comptes rattachés				16000
Autres créances	324877		324877	445215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1064716		1064716	95245
Charges constatées d’avance	7844		7844	4420
TOTAL (II)	1518152		1518152	694651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2626618	737336	1889282	1160756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77970		269799	
Report à nouveau			103986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472380		-295815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559150		86771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	880000		880000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125542		27711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16837			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152076		69743	
Dettes fiscales et sociales	135877		78189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19800		18344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1330131		1073988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1889282		1160758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	576870			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1503470		1503470	937557
Production vendue biens				
Production vendue services	-10111		-10111	13333
Chiffres d’affaires nets	1493359		1493359	950890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			475925	65897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			570112	533680
Autres produits			12956	6294
Total des produits d’exploitation (I)			2552352	1556761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			372908	227175
Variation de stock (marchandises)			-7608	-14791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509982	575808
Impôts, taxes et versements assimilés			12837	9590
Salaires et traitements			864222	856039
Charges sociales			204317	172430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103326	97177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3543	707
Total des charges d’exploitation (II) 			2063779	1924134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488573	-367373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3757	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3757	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3757	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484817	-367373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12437		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12437		33385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12437		-33385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-104944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2552352		1556761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2079972		1852576	
BENEFICE OU PERTE	472380		-295815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	570112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13093		
Total Immobilisations corporelles		1032462		8349
Total Immobilisations financières		56678		
Total Général		1102233		8349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2116	1038695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56678
Total Général			2116	1108466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3093			3093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633033	103326	2116	734243
AMORTISSEMENTS Total Général	636126	103326	2116	737336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56628		56628	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	646	646		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18084	18084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52320	52320		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253823	253827		
Charges constatées d’avance	7844	7844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389349	332720	56628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	880000	126739	753261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152076	152076		
Personnel et comptes rattachés	56363	56363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74684	74684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1071	1071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3759	3759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125542	125542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19800	19800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313294	560033	753261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel