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BILAN LA MONTALBANAISE 2020 Siren 403728728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3093	3093		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1336		1336	1336
Constructions	12664	1703	10961	11214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273350	147757	125592	61148
Autres immobilisations corporelles	745112	483572	261540	308737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				62
Autres immobilisations financières	56628		56628	56628
TOTAL (I)	1102233	636126	466107	449176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113108		113108	98316
Avances et acomptes versés sur commandes	20663		20663	
Clients et comptes rattachés	16000		16000	1239
Autres créances	445215		445215	46362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95245		95245	176936
Charges constatées d’avance	4420		4420	10562
TOTAL (II)	694651		694651	333417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1796884	636126	1160756	782593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269799			
Report à nouveau	103986		103986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-295815		269799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86771		382585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	880000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27711		10099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34984	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69743		135224	
Dettes fiscales et sociales	78189		204189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18344		15510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1073988		400008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160758		782593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	937557		937557	3689522
Production vendue biens				
Production vendue services	13333		13333	11554
Chiffres d’affaires nets	950890		950890	3701076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65897	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533680	60719
Autres produits			6294	8999
Total des produits d’exploitation (I)			1556761	3770794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227175	914637
Variation de stock (marchandises)			-14791	-27866
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-45
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575808	783088
Impôts, taxes et versements assimilés			9590	36362
Salaires et traitements			856039	1173008
Charges sociales			172430	414590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97177	93113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			707	2495
Total des charges d’exploitation (II) 			1924134	3389382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-367373	381413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-6613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-367373	374799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33385		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33385		-56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104944		104944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1556761		3770794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1852576		3500995	
BENEFICE OU PERTE	-295815		269799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13093		
Total Immobilisations corporelles		980617		146555
Total Immobilisations financières		56740		
Total Général		1050450		146555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94710	1032462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62	56678
Total Général			94772	1102233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3093			3093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598181	97177	62324	633033
AMORTISSEMENTS Total Général	601274	97177	62324	636126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56628		56628	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16000	16000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1078	1078		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51946	51946		
Impôts sur les bénéfices	164498	164498		
T. V. A.	82700	82700		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13219	13219		
Divers	111107	111107		
Groupe et associés	20668	20668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4420	4420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	522263	465635	56628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	880000		880000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69743	69743		
Personnel et comptes rattachés	45581	45581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27730	27730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2728	2728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2150	2150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27711	27711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18344	18344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1073988	193988	880000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	880000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel