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BILAN ILLZACH SPORT ET LOISIRS 2021 Siren 403742059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22887	21186	1701	2303
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30389	29885	504	3456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447944	422058	25886	60724
Autres immobilisations corporelles	1172389	1154608	17781	21255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28059		28059	25059
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576		576	576
TOTAL (I)	1702244	1627736	74507	113373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	793424	48070	745354	772080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159283	1101	158181	70369
Autres créances	45934		45934	65831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715586		715586	656009
Charges constatées d’avance	29993		29993	35588
TOTAL (II)	1744219	49171	1695048	1599877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3446463	1676908	1769555	1713250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	537745		462272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114709		75472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661254		546545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3720		6576	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3720		6576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	745833		712336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85		165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244304		360408	
Dettes fiscales et sociales	108857		86795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5502		424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104581		1160129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1769555		1713250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1104581		1160129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2819818	1526	2821344	2552120
Production vendue biens	-1		-1	
Production vendue services	1029		1029	2881
Chiffres d’affaires nets	2820845	1526	2822371	2555002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8886	6684
Autres produits			52976	12936
Total des produits d’exploitation (I)			2884233	2574622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1744098	1495694
Variation de stock (marchandises)			-21344	56023
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566054	526751
Impôts, taxes et versements assimilés			40170	42716
Salaires et traitements			263268	229466
Charges sociales			47397	36394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46566	64270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48070	1101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3720	6576
Autres charges			1111	516
Total des charges d’exploitation (II) 			2739110	2459508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145122	115114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105	105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2701	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7952	8928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7952	8928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5251	-8823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139871	106291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25162		30819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2886933		2574727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2772224		2499255	
BENEFICE OU PERTE	114709		75472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2310		700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22887		
Total Immobilisations corporelles		1646022		4700
Total Immobilisations financières		25635		3000
Total Général		1694544		7700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1650722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28635
Total Général				1702244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20584	601		21186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1560587	45964		1606551
AMORTISSEMENTS Total Général	1581171	46566		1627736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3720
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6576	3720	6576	3720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		48070		48070
Sur comptes clients	1101			1101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1101	48070		49171
TOTAL GENERAL	7677	51790	6576	52891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51790	6576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576	576		
Clients douteux ou litigieux	897	897		
Autres créances clients	158386	158386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1769	1769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11822	11822		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32343	32343		
Charges constatées d’avance	29993	29993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235786	235786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244304	244304		
Personnel et comptes rattachés	23155	23155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18926	18926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49173	49173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17604	17604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	745833	745833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5502	5502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104496	1104496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11