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BILAN ILLZACH SPORT ET LOISIRS 2020 Siren 403742059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22887	20584	2303	2904
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30389	26933	3456	7799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445602	384878	60724	112002
Autres immobilisations corporelles	1170031	1148776	21255	19139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25059		25059	25059
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576		576	576
TOTAL (I)	1694544	1581171	113373	167478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	772080		772080	828103
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71470	1101	70369	45564
Autres créances	65831		65831	103199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	656009		656009	661024
Charges constatées d’avance	35588		35588	11499
TOTAL (II)	1600978	1101	1599877	1649389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3295522	1582272	1713250	1816867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462272		352878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75472		109395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546545		471072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6576		5984	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6576		5984	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	712336		822788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165		165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360408		411779	
Dettes fiscales et sociales	86795		103348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424		1731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1160129		1339811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1713250		1816867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1160129		1339811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2547995	4125	2552120	2973957
Production vendue biens				
Production vendue services	2881		2881	1538
Chiffres d’affaires nets	2550877	4125	2555002	2975495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6684	3982
Autres produits			12936	2537
Total des produits d’exploitation (I)			2574622	2982014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1495694	1910484
Variation de stock (marchandises)			56023	-81915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526751	555100
Impôts, taxes et versements assimilés			42716	47494
Salaires et traitements			229466	278571
Charges sociales			36394	49211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64270	69812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1101	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6576	5984
Autres charges			516	75
Total des charges d’exploitation (II) 			2459508	2834816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115114	147198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105	105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8928	10197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8928	10197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8823	-10092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106291	137106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			14832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30819		42543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2574727		2996951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2499255		2887556	
BENEFICE OU PERTE	75472		109395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	700		270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22887		
Total Immobilisations corporelles		1635857		10165
Total Immobilisations financières		25635		
Total Général		1684379		10165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1646022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25635
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19983	601		20584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1496918	63669		1560587
AMORTISSEMENTS Total Général	1516901	64270		1581171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6576
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5984	6576	5984	6576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1101		1101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1101		1101
TOTAL GENERAL	5984	7677	5984	7677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7677	5984	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576	576		
Clients douteux ou litigieux	1322	1322		
Autres créances clients	70148	70148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5072	5072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14580	14580		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46179	46179		
Charges constatées d’avance	35588	35588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173466	173466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360408	360408		
Personnel et comptes rattachés	21956	21956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15276	15276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30650	30650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18913	18913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	712336	712336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424	424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1159964	1159964		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel