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BILAN ILLZACH SPORT ET LOISIRS 2019 Siren 403742059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22887	19983	2904	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30389	22591	7799	12141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442485	330483	112002	144594
Autres immobilisations corporelles	1162983	1143844	19139	16940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25059		25059	25059
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576		576	576
TOTAL (I)	1684379	1516901	167478	199310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	828103		828103	746188
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45564		45564	45241
Autres créances	103199		103199	110586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661024		661024	451335
Charges constatées d’avance	11499		11499	4178
TOTAL (II)	1649389		1649389	1357528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3333768	1516901	1816867	1556838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352878		296638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109395		56240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471072		361678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5984		3712	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5984		3712	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	822788		770080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165		50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411779		277873	
Dettes fiscales et sociales	103348		108767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1731		8470	
Produits constatés d’avance (2)			26208	
TOTAL (IV)	1339811		1191448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1816867		1556838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339811		1191448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2967179	6778	2973957	2660344
Production vendue biens				
Production vendue services	1538		1538	1099
Chiffres d’affaires nets	2968717	6778	2975495	2661442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3982	23698
Autres produits			2537	1933
Total des produits d’exploitation (I)			2982014	2687073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1910484	1588877
Variation de stock (marchandises)			-81915	28822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			555100	553251
Impôts, taxes et versements assimilés			47494	44538
Salaires et traitements			278571	242931
Charges sociales			49211	48734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69812	76250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5984	3712
Autres charges			75	17560
Total des charges d’exploitation (II) 			2834816	2604675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147198	82398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105	79
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10197	11138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10197	11138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10092	-11059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137106	71339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14832		3140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14832		3140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14832		1153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42543		16252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2996951		2690292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2887556		2634053	
BENEFICE OU PERTE	109395		56240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19881		3006
Total Immobilisations corporelles		1600882		34974
Total Immobilisations financières		25635		
Total Général		1646398		37980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1635857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25635
Total Général				1684379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19881	102		19983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1427207	69710		1496918
AMORTISSEMENTS Total Général	1447088	69812		1516901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3712	5984	3712	5984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3712	5984	3712	5984
TOTAL GENERAL	3712	5984	3712	5984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5984	3712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576	576		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45564	45564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	966	966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10426	10426		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91807	91807		
Charges constatées d’avance	11499	11499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160838	160838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411779	411779		
Personnel et comptes rattachés	23918	23918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16640	16640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45163	45163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17626	17626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	822788	822788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1731	1731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339646	1339646		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12