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BILAN ILLZACH SPORT ET LOISIRS 2018 Siren 403742059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19881	19881		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30389	18248	12141	15434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420685	276091	144594	183116
Autres immobilisations corporelles	1149808	1132868	16940	36977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25059		25059	25059
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576		576	576
TOTAL (I)	1646398	1447088	199310	261162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	746188		746188	775010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45241		45241	84924
Autres créances	110586		110586	123324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451335		451335	213926
Charges constatées d’avance	4178		4178	2241
TOTAL (II)	1357528		1357528	1199425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3003926	1447088	1556838	1460588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296638		218818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56240		77820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361678		305438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3712		23698	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3712		23698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	770080		757149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50		168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277873		242508	
Dettes fiscales et sociales	108767		97437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8470		4842	
Produits constatés d’avance (2)	26208		29348	
TOTAL (IV)	1191448		1131452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1556838		1460588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1191448		1131452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2655197	5147	2660344	2594802
Production vendue biens				
Production vendue services	1099		1099	1813
Chiffres d’affaires nets	2656295	5147	2661442	2596615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23698	
Autres produits			1933	1784
Total des produits d’exploitation (I)			2687073	2598399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1588877	1417193
Variation de stock (marchandises)			28822	125901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553251	585645
Impôts, taxes et versements assimilés			44538	46775
Salaires et traitements			242931	217358
Charges sociales			48734	34839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76250	75557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3712	513
Autres charges			17560	3512
Total des charges d’exploitation (II) 			2604675	2507291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82398	91108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11138	12742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11138	12742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11059	-12742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71339	78366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3140		10182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3140		10182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1987		1648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1987		1648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1153		8534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16252		9080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2690292		2608581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2634053		2530761	
BENEFICE OU PERTE	56240		77820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19881		
Total Immobilisations corporelles		1586484		14398
Total Immobilisations financières		25635		
Total Général		1632000		14398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1600882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25635
Total Général				1646398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19881			19881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1350957	76250		1427207
AMORTISSEMENTS Total Général	1370838	76250		1447088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3712
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23698	3712	23698	3712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23698	3712	23698	3712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3712	23698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576	576		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45241	45241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1010	1010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24886	24886		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82889	82889		
Charges constatées d’avance	4178	4178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160581	160581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277873	277873		
Personnel et comptes rattachés	19983	19983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18879	18879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53332	53332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16573	16573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	770080	770080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8470	8470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26208	26208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191398	1191398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10