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BILAN ILLZACH SPORT ET LOISIRS 2017 Siren 403742059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19881	19881		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29385	13951	15434	19633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408683	225567	183116	228691
Autres immobilisations corporelles	1148416	1111440	36977	58869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25059		25059	25059
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576		576	576
TOTAL (I)	1632000	1370838	261162	332829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	775010		775010	900911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84924		84924	36921
Autres créances	123324		123324	127417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213926		213926	600
Charges constatées d’avance	2241		2241	2547
TOTAL (II)	1199425		1199425	1068396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2831426	1370838	1460588	1401225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218818		207677	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77820		11140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305438		227618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23698		23185	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23698		23185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	757149		751141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168		794	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242508		292829	
Dettes fiscales et sociales	97437		65257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4842		2078	
Produits constatés d’avance (2)	29348		11749	
TOTAL (IV)	1131452		1150422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1460588		1401225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1131452		1150422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26574	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2588550	6252	2594802	2592851
Production vendue biens				
Production vendue services	1813		1813	82045
Chiffres d’affaires nets	2590363	6252	2596615	2674897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11302
Autres produits			1784	1965
Total des produits d’exploitation (I)			2598399	2688164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1417193	1770840
Variation de stock (marchandises)			125901	-117495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585645	569018
Impôts, taxes et versements assimilés			46775	46153
Salaires et traitements			217358	237160
Charges sociales			34839	49974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75557	76684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			513	21881
Autres charges			3512	428
Total des charges d’exploitation (II) 			2507291	2654643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91108	33521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12742	16050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12742	16050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12742	-16037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78366	17484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10182		7443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10182		7443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1648		13787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1648		13787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8534		-6344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2608581		2695620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530761		2684480	
BENEFICE OU PERTE	77820		11140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19881		
Total Immobilisations corporelles		1582594		3890
Total Immobilisations financières		25635		
Total Général		1628110		3890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1586484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25635
Total Général				1632000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19881			19881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1275400	75557		1350957
AMORTISSEMENTS Total Général	1295281	75557		1370838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19952
Provisions pour garanties données aux clients				3746
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23185	513		23698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23185	513		23698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		513		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576	576		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20111			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101473			
Charges constatées d’avance	2241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211066	211066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242508	242508		
Personnel et comptes rattachés	17241	17241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15997	15997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46627	46627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17572	17572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	757149	757149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4842	4842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29348	29348		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131284	1131284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11