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BILAN ILLZACH SPORT ET LOISIRS 2016 Siren 403742059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19881	19881		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29385	9752	19633	23832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404793	176102	228691	270545
Autres immobilisations corporelles	1148416	1089547	58869	82895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25059		25059	14559
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576		576	576
TOTAL (I)	1628110	1295281	332829	392408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	900911		900911	783416
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36921		36921	38306
Autres créances	127417		127417	169434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600		600	436225
Charges constatées d’avance	2547		2547	3641
TOTAL (II)	1068396		1068396	1431021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2696506	1295281	1401225	1823429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207677		191604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11140		16073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227618		216477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23185		12606	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23185		12606	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26574			
Emprunts et dettes financières divers (4)	751141		749649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	794		617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292829		734657	
Dettes fiscales et sociales	65257		95552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2078		2121	
Produits constatés d’avance (2)	11749		11749	
TOTAL (IV)	1150422		1594345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401225		1823429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150422		1594345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26574			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2588139	4712	2592851	2604425
Production vendue biens				
Production vendue services	80092	1953	82045	72223
Chiffres d’affaires nets	2668232	6665	2674897	2676648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11302	24689
Autres produits			1965	3883
Total des produits d’exploitation (I)			2688164	2705220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1770840	1603180
Variation de stock (marchandises)			-117495	56706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			569018	613206
Impôts, taxes et versements assimilés			46153	47520
Salaires et traitements			237160	252158
Charges sociales			49974	54667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76684	77687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21881	
Autres charges			428	18410
Total des charges d’exploitation (II) 			2654643	2723534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33521	-18315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16050	16440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16050	16440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16037	-16439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17484	-34754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7443		57400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7443		57400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13787		6573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13787		6573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6344		50827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2695620		2762620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2684480		2746547	
BENEFICE OU PERTE	11140		16073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2004	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19881		
Total Immobilisations corporelles		1575989		6606
Total Immobilisations financières		15135		10500
Total Général		1611005		17106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1582594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25635
Total Général				1628110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19881			19881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1198716	76684		1275400
AMORTISSEMENTS Total Général	1218597	76684		1295281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19952
Provisions pour garanties données aux clients				3233
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12606	21881	11302	23185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12606	21881	11302	23185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21881	11302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576	576		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13429			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107175			
Charges constatées d’avance	2547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167461	167461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26574	26574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292829	292829		
Personnel et comptes rattachés	21085	21085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16907	16907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9222	9222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18043	18043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	751141	751141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2078	2078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11749	11749		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1149627	1149627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	300722		299622	
Personnel extérieur à l’entreprise	62701		63912	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24787		24492	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180808		225180	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	569018		613206	
Taxe professionnelle	24747		24646	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21406		22874	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46153		47520	
Montant de la TVA. collectée	565611		564838	
Total TVA. déductible sur biens et services	521250		428532	
Effectif moyen du personnel	12		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		13