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BILAN GENERALE DE NEGOCE ET DE SERVICES 2018 Siren 403789894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1910	1910		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92963	70086	22877	32948
Autres immobilisations corporelles	95486	93426	2060	7413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050		6050	6050
TOTAL (I)	196408	165421	30987	46411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118498		118498	104791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279344		279344	310273
Autres créances	30627		30627	13634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37884		37884	137817
Charges constatées d’avance	1444		1444	927
TOTAL (II)	467798		467798	567441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	664206	165421	498785	613853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	74000		74000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2387		2387	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7882		7882	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128678		108084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54839		20594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168108		222948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2101		13996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100028		100028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168351		204915	
Dettes fiscales et sociales	47923		70742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12274		1223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330676		390905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498785		613853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330676		388535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1190200		1190200	1439013
Production vendue biens				
Production vendue services	49518		49518	66867
Chiffres d’affaires nets	1239718		1239718	1505880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30136	11977
Autres produits			430	2759
Total des produits d’exploitation (I)			1270284	1520616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			769656	871826
Variation de stock (marchandises)			6359	296
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1262	1840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116669	132861
Impôts, taxes et versements assimilés			18155	19205
Salaires et traitements			265494	293869
Charges sociales			122261	133946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15424	22759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316	140
Total des charges d’exploitation (II) 			1315596	1496808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45312	23808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10060	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10060	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19093	8183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19093	8183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9033	-8183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54345	15625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-494		6658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1280344		1527274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1335183		1506680	
BENEFICE OU PERTE	-54839		20594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10071		11977	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1910		
Total Immobilisations corporelles		188448		
Total Immobilisations financières		6050		
Total Général		196408		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6050
Total Général				196408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1910			1910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148087	15424		163511
AMORTISSEMENTS Total Général	149997	15424		165421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20065		20065	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20065		20065	
TOTAL GENERAL	20065		20065	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050	6050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279344	279344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	139	139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8914	8914		
Impôts sur les bénéfices	6438	6438		
T. V. A.	2290	2290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12847	12847		
Charges constatées d’avance	1444	1444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317466	317466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1444	1444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	658	658		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168351	168351		
Personnel et comptes rattachés	15720	15720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22597	22597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6768	6768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2839	2839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100028	100028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12274	12274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330676	330676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11889			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel